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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 042 134.00 | 300 000.00 | 1 742 134.00 | 2 042 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 130.00 | 18 597.00 | 9 532.00 | 28 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 173.00 | 320 845.00 | 1 789 327.00 | 2 110 173.00 |
BT Marchandises | 173 767.00 | | 173 767.00 | 173 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
BZ Autres créances | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CF Disponibilités | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 284.00 | | 257 284.00 | 257 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 456.00 | 320 845.00 | 2 046 611.00 | 2 367 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 943.00 | | | 366 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 212.00 | | | 138 212.00 |
DL TOTAL (I) | 516 155.00 | | | 516 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 962.00 | | | 1 051 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 021.00 | | | 272 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 504.00 | | | 173 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 456.00 | | | 1 530 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 611.00 | | | 2 046 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 263.00 | | | 714 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 195.00 | 1 650.00 | | 319 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 195.00 | 1 650.00 | | 19 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 021.00 | 272 021.00 | | 272 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 504.00 | 173 504.00 | | 173 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051 962.00 | 235 769.00 | 656 236.00 | 1 051 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 004.00 | 62 343.00 | 37 661.00 | 100 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 456.00 | 714 263.00 | 656 236.00 | 1 530 456.00 |