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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AP Constructions | 124 136.00 | 26 187.00 | 97 948.00 | 124 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 353.00 | 17 381.00 | 9 972.00 | 27 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 350.00 | 45 430.00 | 107 920.00 | 153 350.00 |
BT Marchandises | 43 207.00 | | 43 207.00 | 43 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 574.00 | | 155 574.00 | 155 574.00 |
BZ Autres créances | 101 443.00 | | 101 443.00 | 101 443.00 |
CF Disponibilités | 226 484.00 | | 226 484.00 | 226 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 048.00 | | 539 048.00 | 539 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 397.00 | 45 430.00 | 646 968.00 | 692 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 879.00 | | | -56 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 662.00 | -56 879.00 | | 118 662.00 |
DL TOTAL (I) | 76 782.00 | -41 879.00 | | 76 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 5 412.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 522.00 | 402 401.00 | | 507 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 097.00 | 135 565.00 | | 50 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 185.00 | 423 042.00 | | 570 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 968.00 | 381 163.00 | | 646 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 185.00 | 423 042.00 | | 570 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 532.00 | | 644 532.00 | 644 532.00 |
FG Production vendue services | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 002.00 | | 645 002.00 | 645 002.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 620.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 930.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 010.00 | 538 197.00 | | 645 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 348.00 | 595 076.00 | | 526 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 662.00 | -56 879.00 | | 118 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 350.00 | | | 153 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 488.00 | | | 151 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 810.00 | 19 620.00 | | 25 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 948.00 | 19 620.00 | | 23 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 522.00 | 507 522.00 | | 507 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 75 631.00 | | | 75 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 357.00 | 269 357.00 | | 269 357.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 185.00 | 570 185.00 | | 570 185.00 |