| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AP Constructions | 124 136.00 | 38 601.00 | 85 535.00 | 124 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 353.00 | 23 363.00 | 3 990.00 | 27 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 395.00 | 63 825.00 | 89 570.00 | 153 395.00 |
BT Marchandises | 54 247.00 | | 54 247.00 | 54 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 876.00 | 3 668.00 | 176 207.00 | 179 876.00 |
BZ Autres créances | 169 315.00 | | 169 315.00 | 169 315.00 |
CF Disponibilités | 502 953.00 | | 502 953.00 | 502 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 086.00 | 3 668.00 | 914 417.00 | 918 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 481.00 | 67 493.00 | 1 003 988.00 | 1 071 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 282.00 | -56 879.00 | | 15 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 599.00 | 118 662.00 | | 96 599.00 |
DL TOTAL (I) | 128 381.00 | 76 782.00 | | 128 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 412.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 153.00 | 507 522.00 | | 718 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 183.00 | 50 096.00 | | 97 183.00 |
EA Autres dettes | 59 865.00 | 14 549.00 | | 59 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 606.00 | 572 581.00 | | 875 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 988.00 | 649 363.00 | | 1 003 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 133.00 | | 1 069 133.00 | 1 069 133.00 |
FG Production vendue services | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 417.00 | | 1 069 417.00 | 1 069 417.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 668.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 636.00 | 21 037.00 | | 36 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 455.00 | 645 010.00 | | 1 069 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 857.00 | 526 348.00 | | 972 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 599.00 | 118 662.00 | | 96 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 350.00 | | | 153 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 488.00 | | | 151 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 430.00 | 18 395.00 | | 45 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 568.00 | 18 395.00 | | 43 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 668.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 153.00 | 718 153.00 | | 718 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 931.00 | 360 886.00 | 45.00 | 360 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 606.00 | 875 606.00 | | 875 606.00 |