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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AP Constructions | 124 136.00 | 51 014.00 | 73 121.00 | 124 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 353.00 | 26 230.00 | 1 123.00 | 27 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 679.00 | 79 105.00 | 74 574.00 | 153 679.00 |
BT Marchandises | 107 320.00 | | 107 320.00 | 107 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 144.00 | 3 668.00 | 188 475.00 | 192 144.00 |
BZ Autres créances | 132 846.00 | | 132 846.00 | 132 846.00 |
CF Disponibilités | 470 569.00 | | 470 569.00 | 470 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 064.00 | 3 668.00 | 911 396.00 | 915 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 743.00 | 82 774.00 | 985 970.00 | 1 068 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 881.00 | 15 282.00 | | 111 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 363.00 | 96 599.00 | | 66 363.00 |
DL TOTAL (I) | 194 744.00 | 128 381.00 | | 194 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 689.00 | 404.00 | | 3 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 663.00 | 718 153.00 | | 658 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 424.00 | 97 183.00 | | 61 424.00 |
EA Autres dettes | 67 451.00 | 59 865.00 | | 67 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 226.00 | 875 606.00 | | 791 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 970.00 | 1 003 988.00 | | 985 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 426.00 | | 1 178 426.00 | 1 178 426.00 |
FG Production vendue services | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 065.00 | | 1 182 065.00 | 1 182 065.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 301.00 | 36 636.00 | | 17 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 558.00 | 1 069 455.00 | | 1 182 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 195.00 | 972 857.00 | | 1 116 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 363.00 | 96 599.00 | | 66 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 663.00 | 658 663.00 | | 658 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 423.00 | 61 423.00 | | 61 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 505.00 | 337 175.00 | 330.00 | 337 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 226.00 | 791 226.00 | | 791 226.00 |