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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 979.00 | 6 463.00 | 12 516.00 | 18 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 186.00 | 8 995.00 | 49 191.00 | 58 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 579.00 | 15 458.00 | 62 122.00 | 77 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 148.00 | | 182 148.00 | 182 148.00 |
BZ Autres créances | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
CF Disponibilités | 286 453.00 | | 286 453.00 | 286 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 873.00 | | 497 873.00 | 497 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 452.00 | 15 458.00 | 559 995.00 | 575 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | | | 202.00 |
DG Autres réserves | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
DH Report à nouveau | | -1 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 875.00 | 36 057.00 | | 122 875.00 |
DL TOTAL (I) | 158 972.00 | 36 097.00 | | 158 972.00 |
DP Provisions pour risques | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | 142 920.00 | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 665.00 | 149 778.00 | | 302 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 151.00 | 6 874.00 | | 80 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 923.00 | 299 572.00 | | 383 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 995.00 | 335 669.00 | | 559 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 923.00 | 299 572.00 | | 383 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 776.00 | | 57 803.00 | 19 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 361.00 | | 57 803.00 | 19 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 400.00 | 10 057.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 10 057.00 | | 5 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 665.00 | 302 665.00 | | 302 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 182 148.00 | | | 182 148.00 |
VB T. V. A. | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 820.00 | 211 820.00 | | 211 820.00 |
VW T.V.A. | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 923.00 | 383 923.00 | | 383 923.00 |