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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 979.00 | 10 278.00 | 8 701.00 | 18 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 017.00 | 20 225.00 | 42 793.00 | 63 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 511.00 | 30 502.00 | 104 008.00 | 134 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 186.00 | | 119 186.00 | 119 186.00 |
BZ Autres créances | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
CF Disponibilités | 311 328.00 | | 311 328.00 | 311 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 747.00 | | 466 747.00 | 466 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 258.00 | 30 502.00 | 570 755.00 | 601 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 2 020.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DG Autres réserves | 123 770.00 | 33 875.00 | | 123 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 086.00 | 122 875.00 | | 146 086.00 |
DL TOTAL (I) | 305 057.00 | 158 972.00 | | 305 057.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 050.00 | 302 665.00 | | 172 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 842.00 | 80 151.00 | | 63 842.00 |
EA Autres dettes | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 698.00 | 383 923.00 | | 265 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 755.00 | 559 995.00 | | 570 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 698.00 | 383 923.00 | | 265 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 579.00 | | 56 931.00 | 77 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 164.00 | | 4 831.00 | 77 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 52 100.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 458.00 | 15 045.00 | | 15 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 458.00 | 15 045.00 | | 15 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 186.00 | | | 119 186.00 |
VB T. V. A. | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
VC Groupe et associés | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 919.00 | 155 419.00 | 2 500.00 | 157 919.00 |