| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 979.00 | 13 540.00 | 5 439.00 | 18 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 017.00 | 32 029.00 | 30 989.00 | 63 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 511.00 | 45 568.00 | 38 942.00 | 84 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 619.00 | | 461 619.00 | 461 619.00 |
BZ Autres créances | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
CF Disponibilités | 358 126.00 | | 358 126.00 | 358 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 521.00 | | 845 521.00 | 845 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 032.00 | 45 568.00 | 884 463.00 | 930 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 202.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 6 557.00 | 123 770.00 | | 6 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 115.00 | 146 086.00 | | 393 115.00 |
DL TOTAL (I) | 438 172.00 | 305 057.00 | | 438 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 151.00 | 172 050.00 | | 244 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 655.00 | 63 842.00 | | 191 655.00 |
EA Autres dettes | 10 485.00 | 29 806.00 | | 10 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 291.00 | 265 698.00 | | 446 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 463.00 | 570 755.00 | | 884 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 291.00 | 265 698.00 | | 446 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 511.00 | | | 134 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 84 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 996.00 | | | 81 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 502.00 | 15 066.00 | | 30 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 502.00 | 15 066.00 | | 30 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 151.00 | 244 151.00 | | 244 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 012.00 | 122 012.00 | | 122 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 461 619.00 | 461 619.00 | | 461 619.00 |
VB T. V. A. | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VC Groupe et associés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 895.00 | 487 395.00 | 2 500.00 | 489 895.00 |
VW T.V.A. | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 291.00 | 446 291.00 | | 446 291.00 |