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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 540.00 | 340.00 | 4 200.00 | 4 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 000.00 | 4 824.00 | 44 176.00 | 49 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 540.00 | 5 163.00 | 198 376.00 | 203 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
BZ Autres créances | 91 849.00 | | 91 849.00 | 91 849.00 |
CF Disponibilités | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 094.00 | | 129 094.00 | 129 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 633.00 | 5 163.00 | 327 470.00 | 332 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 774.00 | | | -37 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 952.00 | | | -112 952.00 |
DL TOTAL (I) | -149 726.00 | | | -149 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 266.00 | | | 303 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 919.00 | | | 163 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 196.00 | | | 477 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 470.00 | | | 327 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 184.00 | | | 467 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975 015.00 | | 1 975 015.00 | 1 975 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 015.00 | | 1 975 015.00 | 1 975 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 524.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 275.00 | | | -26 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 131.00 | | | 2 027 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 083.00 | | | 2 140 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 952.00 | | | -112 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 501.00 | | 157 206.00 | 65 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 167.00 | 203 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 167.00 | 53 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 501.00 | | 57 206.00 | 15 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 100 000.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649.00 | 4 525.00 | 10.00 | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 4 525.00 | 10.00 | 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 266.00 | 303 266.00 | | 303 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 738.00 | 61 738.00 | | 61 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 047.00 | 102 047.00 | | 102 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
VI Groupe et associés | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 224.00 | 242 224.00 | | 242 224.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 196.00 | 467 184.00 | 10 012.00 | 477 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
ST Autres comptes | 117 937.00 | | | 117 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 486 927.00 | | | 486 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 108.00 | | | 215 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 664.00 | | | 198 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 829.00 | | | 624 829.00 |