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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 017.00 | 48 663.00 | 42 353.00 | 91 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 754.00 | 54 981.00 | 51 772.00 | 106 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 505.00 | | 225 505.00 | 225 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 236.00 | 105 595.00 | 320 641.00 | 426 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BT Marchandises | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BZ Autres créances | 73 321.00 | | 73 321.00 | 73 321.00 |
CF Disponibilités | 229 867.00 | | 229 867.00 | 229 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 985.00 | | 314 985.00 | 314 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 220.00 | 105 595.00 | 635 626.00 | 741 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 505.00 | | | 225 505.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 909.00 | -128 629.00 | | 75 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 279.00 | 332 638.00 | | 168 279.00 |
DL TOTAL (I) | 245 288.00 | 205 009.00 | | 245 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 909.00 | 150 000.00 | | 146 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 106.00 | 584.00 | | 10 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 573.00 | 269 469.00 | | 42 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 691.00 | 178 764.00 | | 143 691.00 |
EA Autres dettes | 47 059.00 | 1 430.00 | | 47 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 338.00 | 600 248.00 | | 390 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 626.00 | 805 257.00 | | 635 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 338.00 | 450 248.00 | | 390 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 377.00 | | 33 859.00 | 392 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 911.00 | | 33 859.00 | 163 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 515.00 | | | 226 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 490.00 | 24 105.00 | | 81 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 1 293.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 833.00 | 22 812.00 | | 80 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 505.00 | 225 505.00 | | 225 505.00 |
VB T. V. A. | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 909.00 | 146 909.00 | | 146 909.00 |
VI Groupe et associés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 173.00 | 299 173.00 | | 299 173.00 |
VW T.V.A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 338.00 | 390 338.00 | | 390 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 627.00 | 21 383.00 | | 19 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 979.00 | 14 765.00 | | 21 979.00 |
ST Autres comptes | 109 041.00 | 77 309.00 | | 109 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 163.00 | 231 080.00 | | 290 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 688.00 | 1 409.00 | | 9 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 315.00 | 22 792.00 | | 29 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 133.00 | 98 173.00 | | 169 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 438.00 | 97 999.00 | | 177 438.00 |
ZE Dividendes | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 183.00 | 323 153.00 | | 421 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |