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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 657.00 | 1 293.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 100.00 | 35 502.00 | 42 598.00 | 78 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 811.00 | 45 331.00 | 40 480.00 | 85 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 505.00 | | 225 505.00 | 225 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 377.00 | 81 490.00 | 310 887.00 | 392 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BT Marchandises | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 386 851.00 | | 386 851.00 | 386 851.00 |
CF Disponibilités | 96 601.00 | | 96 601.00 | 96 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 370.00 | | 494 370.00 | 494 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 747.00 | 81 490.00 | 805 257.00 | 886 747.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 629.00 | -53 182.00 | | -128 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 638.00 | -75 447.00 | | 332 638.00 |
DL TOTAL (I) | 205 009.00 | -127 629.00 | | 205 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 1 237.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 469.00 | 121 035.00 | | 269 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 764.00 | 161 651.00 | | 178 764.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 300 483.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 248.00 | 734 405.00 | | 600 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 257.00 | 606 776.00 | | 805 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 248.00 | 283 922.00 | | 450 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 886.00 | | 951 886.00 | 951 886.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 886.00 | | 951 886.00 | 951 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 707.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 464.00 | 19 348.00 | | 10 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 24 961.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 674.00 | 1 567 873.00 | | 1 329 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 037.00 | 1 643 320.00 | | 997 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 638.00 | -75 447.00 | | 332 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 764.00 | | 34 613.00 | 357 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 249.00 | | 32 663.00 | 131 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 515.00 | | | 226 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 784.00 | 21 707.00 | | 59 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 657.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 784.00 | 21 049.00 | | 59 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 469.00 | 269 469.00 | | 269 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 047.00 | 80 047.00 | | 80 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 390.00 | 96 390.00 | | 96 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 505.00 | | 225 505.00 | 225 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VB T. V. A. | 110 989.00 | 110 989.00 | | 110 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 789.00 | 266 789.00 | | 266 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 357.00 | 386 852.00 | 225 505.00 | 612 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 248.00 | 450 248.00 | 150 000.00 | 600 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 383.00 | 4 244.00 | | 21 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 765.00 | 18 984.00 | | 14 765.00 |
ST Autres comptes | 77 309.00 | 71 592.00 | | 77 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 080.00 | 494 526.00 | | 231 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | 6 369.00 | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 792.00 | 10 613.00 | | 22 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 173.00 | 160 026.00 | | 98 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 999.00 | 151 128.00 | | 97 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 153.00 | 585 102.00 | | 323 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |