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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 407 581.00 | | 407 581.00 | 407 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 581.00 | | 407 581.00 | 407 581.00 |
BZ Autres créances | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 800.00 | | 414 800.00 | 414 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 933.00 | | | -15 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 077.00 | -15 933.00 | | 23 077.00 |
DK Provisions réglementées | 2 773.00 | 1 256.00 | | 2 773.00 |
DL TOTAL (I) | 269 918.00 | 245 323.00 | | 269 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 210.00 | 144 085.00 | | 125 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 182.00 | 19 581.00 | | 19 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 1 200.00 | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 883.00 | 164 866.00 | | 144 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 800.00 | 410 190.00 | | 414 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 517.00 | 1 256.00 | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 1 256.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | -1 256.00 | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -957.00 | | | -957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 923.00 | 15 933.00 | | 6 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 077.00 | -15 933.00 | | 23 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 581.00 | | | 407 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 581.00 | | | 407 581.00 |