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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 407 581.00 | | 407 581.00 | 407 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 581.00 | | 407 581.00 | 407 581.00 |
BZ Autres créances | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CF Disponibilités | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 850.00 | | 428 850.00 | 428 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407 581.00 | | | 407 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 536.00 | 357.00 | | 1 536.00 |
DG Autres réserves | 29 187.00 | 6 787.00 | | 29 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 757.00 | 23 579.00 | | 23 757.00 |
DK Provisions réglementées | 5 807.00 | 4 290.00 | | 5 807.00 |
DL TOTAL (I) | 320 288.00 | 295 014.00 | | 320 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 873.00 | 105 778.00 | | 85 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 286.00 | 20 499.00 | | 22 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | 106.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 563.00 | 126 683.00 | | 108 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 850.00 | 421 697.00 | | 428 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 589.00 | 24 246.00 | | 45 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | -1 517.00 | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 048.00 | -1 080.00 | | -1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 243.00 | 6 421.00 | | 6 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 757.00 | 23 579.00 | | 23 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 581.00 | | | 407 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 581.00 | | | 407 581.00 |