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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 407 581.00 | | 407 581.00 | 407 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 581.00 | | 407 581.00 | 407 581.00 |
BZ Autres créances | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CF Disponibilités | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 697.00 | | 421 697.00 | 421 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407 581.00 | | | 407 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 357.00 | | | 357.00 |
DG Autres réserves | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
DH Report à nouveau | | -15 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 579.00 | 23 077.00 | | 23 579.00 |
DK Provisions réglementées | 4 290.00 | 2 773.00 | | 4 290.00 |
DL TOTAL (I) | 295 014.00 | 269 918.00 | | 295 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 778.00 | 125 210.00 | | 105 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 499.00 | 19 182.00 | | 20 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 384.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 683.00 | 144 883.00 | | 126 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 697.00 | 414 800.00 | | 421 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 246.00 | 42 445.00 | | 24 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | -1 517.00 | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -957.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 421.00 | 6 923.00 | | 6 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 579.00 | 23 077.00 | | 23 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 581.00 | | | 407 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 581.00 | | | 407 581.00 |