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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 567.00 | 2 981.00 | 4 586.00 | 7 567.00 |
040 Immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 440.00 | 2 981.00 | 35 459.00 | 38 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 088.00 | 2 378.00 | 9 711.00 | 12 088.00 |
072 Créances – Autres | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
084 Disponibilités | 61 406.00 | | 61 406.00 | 61 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 688.00 | 2 378.00 | 77 311.00 | 79 688.00 |
110 Total général Actif | 118 128.00 | 5 359.00 | 112 770.00 | 118 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 019.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 300.00 | 99 248.00 | | 86 300.00 |
222 Production stockée | -630.00 | 630.00 | | -630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 381.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 682.00 | 100 259.00 | | 85 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 392.00 | 49 106.00 | | 38 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 353.00 | -2 998.00 | | -2 353.00 |
242 Autres charges externes. | 9 315.00 | 15 679.00 | | 9 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 730.00 | | 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
252 Charges sociales | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 719.00 | 1 262.00 | | 1 719.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 61 394.00 | 63 779.00 | | 61 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 289.00 | 36 480.00 | | 24 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | 997.00 | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 606.00 | 731.00 | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 019.00 | 36 746.00 | | 25 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 378.00 | | | 2 378.00 |