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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 267.00 | 4 361.00 | 2 906.00 | 7 267.00 |
040 Immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 140.00 | 4 361.00 | 33 779.00 | 38 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 705.00 | 2 378.00 | 10 328.00 | 12 705.00 |
072 Créances – Autres | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
084 Disponibilités | 81 214.00 | | 81 214.00 | 81 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 585.00 | 2 378.00 | 99 207.00 | 101 585.00 |
110 Total général Actif | 139 724.00 | 6 739.00 | 132 986.00 | 139 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 968.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 687.00 | 86 300.00 | | 119 687.00 |
222 Production stockée | 1 965.00 | -630.00 | | 1 965.00 |
230 Autres produits | | 13.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 652.00 | 85 682.00 | | 121 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 552.00 | 38 392.00 | | 52 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 422.00 | -2 353.00 | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 9 578.00 | 9 315.00 | | 9 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | 579.00 | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 528.00 | 7 719.00 | | 15 528.00 |
252 Charges sociales | 8 317.00 | 3 646.00 | | 8 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 680.00 | 1 719.00 | | 1 680.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 378.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 88 989.00 | 61 394.00 | | 88 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 663.00 | 24 289.00 | | 32 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 745.00 | 1 400.00 | | 1 745.00 |
294 Charges financières | 502.00 | 606.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 63.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 968.00 | 25 019.00 | | 33 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 803.00 | | | 11 803.00 |