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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 819.00 | 5 699.00 | 2 120.00 | 7 819.00 |
040 Immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 692.00 | 5 699.00 | 32 993.00 | 38 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 823.00 | 2 300.00 | 7 523.00 | 9 823.00 |
072 Créances – Autres | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
084 Disponibilités | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 458.00 | 2 300.00 | 68 158.00 | 70 458.00 |
110 Total général Actif | 109 150.00 | 7 999.00 | 101 151.00 | 109 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 329.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 120.00 | 119 687.00 | | 91 120.00 |
222 Production stockée | -621.00 | 1 965.00 | | -621.00 |
230 Autres produits | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 203.00 | 121 652.00 | | 93 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 573.00 | 52 552.00 | | 42 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 171.00 | 422.00 | | 171.00 |
242 Autres charges externes. | 10 378.00 | 9 578.00 | | 10 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -419.00 | | | -419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 912.00 | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 756.00 | 15 528.00 | | 15 756.00 |
252 Charges sociales | 8 450.00 | 8 317.00 | | 8 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 338.00 | 1 680.00 | | 1 338.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 704.00 | 88 989.00 | | 81 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 498.00 | 32 663.00 | | 11 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | 1 745.00 | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 369.00 | 502.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 7.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 329.00 | 33 968.00 | | 12 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 553.00 | | | 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 553.00 | | | 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 378.00 | | | 2 378.00 |