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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 567 000.00 | | 1 567 000.00 | 1 567 000.00 |
AP Constructions | 15 835 750.00 | 1 219 345.00 | 14 616 405.00 | 15 835 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 402 751.00 | 1 219 345.00 | 16 183 406.00 | 17 402 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BZ Autres créances | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CF Disponibilités | 141 193.00 | | 141 193.00 | 141 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 424.00 | | 151 424.00 | 151 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 802 582.00 | 1 219 345.00 | 16 583 237.00 | 17 802 582.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 248 407.00 | | 248 407.00 | 248 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -669 763.00 | | | -669 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 735.00 | -669 763.00 | | -566 735.00 |
DL TOTAL (I) | -1 235 498.00 | -668 763.00 | | -1 235 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 300 000.00 | 8 300 000.00 | | 8 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 339 866.00 | 10 277 260.00 | | 9 339 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 250.00 | 107 588.00 | | 171 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997.00 | 71 985.00 | | 1 997.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 033.00 | 309 998.00 | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 818 735.00 | 19 066 832.00 | | 17 818 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 583 237.00 | 18 398 068.00 | | 16 583 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 818 735.00 | 929 548.00 | | 17 818 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 328.00 | -45 876.00 | 1 219 452.00 | 1 265 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 328.00 | -45 876.00 | 1 219 452.00 | 1 265 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 454.00 | 1 734 759.00 | | 1 219 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 189.00 | 2 404 522.00 | | 1 786 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 735.00 | -669 763.00 | | -566 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 402 751.00 | | | 17 402 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 402 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 402 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 402 750.00 | | | 17 402 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 026.00 | 607 319.00 | | 612 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 026.00 | 607 319.00 | | 612 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 312 634.00 | 178 028.00 | 9 134 606.00 | 9 312 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 250.00 | 171 250.00 | | 171 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UX Autres créances clients | 999.00 | | | 999.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 300 000.00 | | 8 300 000.00 | 8 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 678.00 | | | 702 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 818 735.00 | 384 129.00 | 17 434 606.00 | 17 818 735.00 |