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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 567 000.00 | | 1 567 000.00 | 1 567 000.00 |
AP Constructions | 15 835 750.00 | 2 433 983.00 | 13 401 767.00 | 15 835 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 402 751.00 | 2 433 983.00 | 14 968 768.00 | 17 402 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 505.00 | | 94 505.00 | 94 505.00 |
BZ Autres créances | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CF Disponibilités | 1 461 965.00 | | 1 461 965.00 | 1 461 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 262.00 | | 1 569 262.00 | 1 569 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 054 361.00 | 2 433 983.00 | 16 620 378.00 | 19 054 361.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82 347.00 | | 82 347.00 | 82 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 779 497.00 | -1 236 493.00 | | -1 779 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 160.00 | -542 999.00 | | -526 160.00 |
DL TOTAL (I) | -2 304 657.00 | -1 778 497.00 | | -2 304 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 300 000.00 | 8 300 000.00 | | 8 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 763 412.00 | 9 058 868.00 | | 9 763 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 986.00 | 290 334.00 | | 421 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 154.00 | 261.00 | | 121 154.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 807.00 | 7 497.00 | | 316 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 925 034.00 | 17 656 960.00 | | 18 925 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 620 378.00 | 15 878 464.00 | | 16 620 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 029 313.00 | 475 226.00 | | 10 029 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 174.00 | | 1 303 174.00 | 1 303 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 174.00 | | 1 303 174.00 | 1 303 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 296.00 | 1 289 029.00 | | 1 345 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 456.00 | 1 832 028.00 | | 1 871 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 160.00 | -542 999.00 | | -526 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 402 751.00 | | | 17 402 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 402 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 402 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 402 750.00 | | | 17 402 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 664.00 | 607 319.00 | | 1 826 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 664.00 | 607 319.00 | | 1 826 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 721 199.00 | 825 478.00 | 8 895 721.00 | 9 721 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 986.00 | 421 986.00 | | 421 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 807.00 | 316 807.00 | | 316 807.00 |
UX Autres créances clients | 94 505.00 | 94 505.00 | | 94 505.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 336 233.00 | 8 336 233.00 | | 8 336 233.00 |
VI Groupe et associés | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 741.00 | 76 741.00 | | 76 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 297.00 | 107 297.00 | | 107 297.00 |
VW T.V.A. | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 961 267.00 | 10 065 546.00 | 8 895 721.00 | 18 961 267.00 |