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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 567 000.00 | | 1 567 000.00 | 1 567 000.00 |
AP Constructions | 15 835 750.00 | 3 648 621.00 | 12 187 129.00 | 15 835 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 402 751.00 | 3 648 621.00 | 13 754 130.00 | 17 402 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BZ Autres créances | 287 063.00 | | 287 063.00 | 287 063.00 |
CF Disponibilités | 567 699.00 | | 567 699.00 | 567 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 096.00 | | 881 096.00 | 881 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 546 626.00 | 3 648 621.00 | 14 898 004.00 | 18 546 626.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 262 779.00 | | 262 779.00 | 262 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 051 000.00 | 1 000.00 | | 3 051 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 760 459.00 | -2 305 657.00 | | -2 760 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 079.00 | -454 802.00 | | -323 079.00 |
DL TOTAL (I) | -32 537.00 | -2 759 459.00 | | -32 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 897 708.00 | 17 006 085.00 | | 4 897 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 604.00 | 569 299.00 | | 290 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 071.00 | 6 935.00 | | 39 071.00 |
EA Autres dettes | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 675.00 | | | 159 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 930 542.00 | 17 582 320.00 | | 14 930 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 898 004.00 | 14 822 861.00 | | 14 898 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 979.00 | 8 861 642.00 | | 674 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 683.00 | | 1 361 683.00 | 1 361 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 683.00 | | 1 361 683.00 | 1 361 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 860.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 543.00 | 1 328 385.00 | | 1 662 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 622.00 | 1 783 188.00 | | 1 985 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 079.00 | -454 802.00 | | -323 079.00 |