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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 863 500.00 | | 863 500.00 | 863 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 2 152.00 | 4 348.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 720.00 | 1 153.00 | 8 567.00 | 9 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 742.00 | 3 305.00 | 887 437.00 | 890 742.00 |
BT Marchandises | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CF Disponibilités | 358 314.00 | | 358 314.00 | 358 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 559.00 | | 520 559.00 | 520 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 301.00 | 3 305.00 | 1 407 996.00 | 1 411 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 495.00 | 153 442.00 | | 287 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 601.00 | 231 376.00 | | 407 601.00 |
230 Autres produits | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 695 231.00 | 384 853.00 | | 695 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 954.00 | 145 547.00 | | 255 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 098.00 | -8 443.00 | | -1 098.00 |
242 Autres charges externes. | 88 152.00 | 120 667.00 | | 88 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | 1 020.00 | | 1 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 601.00 | 67 892.00 | | 160 601.00 |
252 Charges sociales | 53 542.00 | 5 676.00 | | 53 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 272.00 | 1 033.00 | | 2 272.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 784.00 | 333 393.00 | | 560 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134 447.00 | 51 460.00 | | 134 447.00 |
294 Charges financières | 10 508.00 | 6 899.00 | | 10 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 38 810.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 448.00 | 752.00 | | 34 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 491.00 | 4 999.00 | | 89 491.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 491.00 | 4 999.00 | | 89 491.00 |
DL TOTAL (I) | 104 489.00 | 14 999.00 | | 104 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 327.00 | 151 677.00 | | 255 327.00 |
EA Autres dettes | 17 953.00 | 15 578.00 | | 17 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 507.00 | 1 183 462.00 | | 1 303 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 996.00 | 1 198 461.00 | | 1 407 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 604.00 | 408 604.00 | | 408 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 327.00 | 255 327.00 | | 255 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 726.00 | 152 704.00 | 11 022.00 | 163 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 507.00 | 839 307.00 | 418 904.00 | 1 303 507.00 |