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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 863 500.00 | | 863 500.00 | 863 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 4 752.00 | 1 748.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 802.00 | 3 546.00 | 13 256.00 | 16 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 224.00 | 8 298.00 | 889 926.00 | 898 224.00 |
BT Marchandises | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BZ Autres créances | 161 163.00 | | 161 163.00 | 161 163.00 |
CF Disponibilités | 352 418.00 | | 352 418.00 | 352 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 157.00 | | 534 157.00 | 534 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 381.00 | 8 298.00 | 1 424 083.00 | 1 432 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 258.00 | 93 489.00 | | 196 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 132.00 | 102 769.00 | | 104 132.00 |
DL TOTAL (I) | 311 390.00 | 207 258.00 | | 311 390.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 362 127.00 | 464 200.00 | | 362 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 748.00 | 448 569.00 | | 494 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 751.00 | 180 058.00 | | 221 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 232.00 | 18 349.00 | | 21 232.00 |
EA Autres dettes | 12 836.00 | 17 267.00 | | 12 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 693.00 | 1 128 443.00 | | 1 112 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 083.00 | 1 335 701.00 | | 1 424 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 045.00 | | 337 045.00 | 337 045.00 |
FG Production vendue services | 426 348.00 | | 426 348.00 | 426 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 393.00 | | 763 393.00 | 763 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 287.00 | 36 602.00 | | 32 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 669.00 | 754 325.00 | | 763 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 537.00 | 651 557.00 | | 659 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 132.00 | 102 769.00 | | 104 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 495.00 | 5 158.00 | | 4 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 748.00 | 494 748.00 | | 494 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 751.00 | 221 751.00 | | 221 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 127.00 | 103 821.00 | 258 306.00 | 362 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 196.00 | 176 773.00 | 11 423.00 | 188 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 693.00 | 854 388.00 | 258 306.00 | 1 112 693.00 |