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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 863 500.00 | | 863 500.00 | 863 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 847.00 | 1 274.00 | 2 572.00 | 3 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 798.00 | 22 002.00 | 98 796.00 | 120 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 207.00 | 23 276.00 | 988 930.00 | 1 012 207.00 |
BT Marchandises | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BZ Autres créances | 215 261.00 | | 215 261.00 | 215 261.00 |
CF Disponibilités | 379 832.00 | | 379 832.00 | 379 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 783.00 | | 612 783.00 | 612 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 990.00 | 23 276.00 | 1 601 714.00 | 1 624 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 473 755.00 | | | 473 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 267.00 | | | 83 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
DL TOTAL (I) | 594 464.00 | | | 594 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 296.00 | | | 195 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 685.00 | | | 464 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 945.00 | | | 292 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
EA Autres dettes | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 249.00 | | | 1 007 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 714.00 | | | 1 601 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 249.00 | | | 1 007 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 737.00 | | 302 737.00 | 302 737.00 |
FG Production vendue services | 327 159.00 | | 327 159.00 | 327 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 896.00 | | 629 896.00 | 629 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 181.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 096.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 183.00 | | | -4 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 569.00 | | | 689 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 302.00 | | | 606 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 267.00 | | | 83 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 719.00 | | 59 487.00 | 952 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 500.00 | | | 863 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 195.00 | | 59 450.00 | 65 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 024.00 | | 37.00 | 24 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 095.00 | 15 181.00 | | 8 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 095.00 | 15 181.00 | | 8 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 945.00 | 292 945.00 | | 292 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
UX Autres créances clients | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 296.00 | 195 296.00 | | 195 296.00 |
VI Groupe et associés | 464 685.00 | 464 685.00 | | 464 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 410.00 | | | 107 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 767.00 | 175 767.00 | | 175 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 451.00 | 218 389.00 | 24 062.00 | 242 451.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 249.00 | 1 007 249.00 | | 1 007 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
ST Autres comptes | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 397.00 | | | 84 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |