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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 3 033.00 | 351.00 | 3 384.00 |
AP Constructions | 10 113.00 | 9 904.00 | 208.00 | 10 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 745.00 | 30 715.00 | 2 029.00 | 32 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 383.00 | 51 795.00 | 5 589.00 | 57 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 235.00 | | 67 235.00 | 67 235.00 |
BN En cours de production de biens | 152 369.00 | | 152 369.00 | 152 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 330.00 | | 363 330.00 | 363 330.00 |
BZ Autres créances | 401 771.00 | | 401 771.00 | 401 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 48 551.00 | | 48 551.00 | 48 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 484.00 | | 1 039 484.00 | 1 039 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 867.00 | 51 795.00 | 1 045 073.00 | 1 096 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 124.00 | 113 078.00 | | 142 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 235.00 | 29 046.00 | | 26 235.00 |
DL TOTAL (I) | 278 358.00 | 252 124.00 | | 278 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 379.00 | 219 181.00 | | 269 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 641.00 | 304 709.00 | | 181 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 352.00 | 293 247.00 | | 289 352.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 6 933.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 982.00 | 34 920.00 | | 25 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 715.00 | 858 990.00 | | 766 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 073.00 | 1 111 114.00 | | 1 045 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 063.00 | 858 990.00 | | 624 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 013.00 | 217 094.00 | | 87 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 031.00 | | 140 031.00 | 140 031.00 |
FG Production vendue services | 1 179 322.00 | | 1 179 322.00 | 1 179 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 353.00 | | 1 319 353.00 | 1 319 353.00 |
FM Production stockée | | | 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 914.00 | 14 526.00 | | 14 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 643.00 | 4 292.00 | | 12 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 643.00 | 4 292.00 | | 12 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 643.00 | -4 292.00 | | -12 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 3 923.00 | | 4 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 785.00 | 1 624 734.00 | | 1 351 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 550.00 | 1 595 688.00 | | 1 325 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 235.00 | 29 046.00 | | 26 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 474.00 | 38 971.00 | | 13 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 658.00 | | 725.00 | 56 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 274.00 | | 725.00 | 50 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 492.00 | 5 303.00 | | 46 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | 817.00 | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 276.00 | 4 486.00 | | 44 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 641.00 | 181 641.00 | | 181 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 583.00 | 76 583.00 | | 76 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 330.00 | | | 363 330.00 |
VB T. V. A. | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VC Groupe et associés | 391 012.00 | | | 391 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 252.00 | 88 252.00 | | 88 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 127.00 | 38 475.00 | 142 651.00 | 181 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 534.00 | 773 534.00 | | 773 534.00 |
VW T.V.A. | 116 107.00 | 116 107.00 | | 116 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 715.00 | 624 063.00 | 142 651.00 | 766 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 171.00 | 13 039.00 | | 11 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 210.00 | 94 449.00 | | 97 210.00 |
ST Autres comptes | 138 049.00 | 173 479.00 | | 138 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 879.00 | 59 215.00 | | 49 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 207.00 | 46 654.00 | | 12 207.00 |
YT Sous‐traitance | 22 411.00 | 24 523.00 | | 22 411.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 511.00 | 1 000.00 | | 13 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 142.00 | 3 707.00 | | 5 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 313.00 | 16 746.00 | | 16 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 007.00 | 257 933.00 | | 259 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 649.00 | 149 099.00 | | 122 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 060.00 | 352 665.00 | | 321 060.00 |