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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AP Constructions | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 371.00 | 31 816.00 | 1 555.00 | 33 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 009.00 | 53 454.00 | 4 555.00 | 58 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 147.00 | | 76 147.00 | 76 147.00 |
BN En cours de production de biens | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 052.00 | | 466 052.00 | 466 052.00 |
BZ Autres créances | 406 288.00 | | 406 288.00 | 406 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 108.00 | | 1 013 108.00 | 1 013 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 117.00 | 53 454.00 | 1 017 663.00 | 1 071 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 358.00 | | | 148 358.00 |
DG Autres réserves | | 142 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 212.00 | 26 235.00 | | 13 212.00 |
DL TOTAL (I) | 271 570.00 | 278 358.00 | | 271 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 089.00 | 269 379.00 | | 286 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 985.00 | 181 641.00 | | 161 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 590.00 | 289 352.00 | | 249 590.00 |
EA Autres dettes | 12 628.00 | 360.00 | | 12 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 800.00 | 25 982.00 | | 35 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 093.00 | 766 715.00 | | 746 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 663.00 | 1 045 073.00 | | 1 017 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 910.00 | 624 063.00 | | 642 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 494.00 | 87 013.00 | | 142 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 612.00 | | 169 612.00 | 169 612.00 |
FG Production vendue services | 1 434 811.00 | | 1 434 811.00 | 1 434 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 422.00 | | 1 604 422.00 | 1 604 422.00 |
FM Production stockée | | | -123 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 3 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 427.00 | 14 914.00 | | 13 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 256.00 | 12 643.00 | | 12 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 256.00 | 12 643.00 | | 12 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 256.00 | -12 643.00 | | -12 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 528.00 | 1 351 785.00 | | 1 508 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 316.00 | 1 325 550.00 | | 1 495 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 212.00 | 26 235.00 | | 13 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 798.00 | 13 474.00 | | 9 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 383.00 | | 626.00 | 57 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 999.00 | | 626.00 | 50 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 795.00 | 1 660.00 | | 51 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 351.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 762.00 | 1 309.00 | | 48 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 985.00 | 161 985.00 | | 161 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 466 052.00 | | | 466 052.00 |
VB T. V. A. | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VC Groupe et associés | 395 494.00 | | | 395 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 438.00 | 143 438.00 | | 143 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 651.00 | 39 468.00 | 103 183.00 | 142 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 699.00 | 885 699.00 | | 885 699.00 |
VW T.V.A. | 113 260.00 | 113 260.00 | | 113 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 093.00 | 642 910.00 | 103 183.00 | 746 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 637.00 | 11 171.00 | | 8 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 381.00 | 97 210.00 | | 98 381.00 |
ST Autres comptes | 149 029.00 | 138 049.00 | | 149 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 977.00 | 49 879.00 | | 54 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 441.00 | 12 207.00 | | 2 441.00 |
YT Sous‐traitance | 29 955.00 | 22 411.00 | | 29 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 034.00 | 13 511.00 | | 5 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 146.00 | 5 142.00 | | 3 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 783.00 | 16 313.00 | | 11 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 270.00 | 259 007.00 | | 275 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 292.00 | 122 649.00 | | 164 292.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 319.00 | 321 060.00 | | 340 319.00 |