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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 698.00 | 3 947.00 | 4 752.00 | 8 698.00 |
AP Constructions | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 497.00 | 10 108.00 | 9 389.00 | 19 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 589.00 | 32 927.00 | 2 662.00 | 35 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 897.00 | 57 094.00 | 19 803.00 | 76 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 128.00 | | 69 128.00 | 69 128.00 |
BN En cours de production de biens | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 883.00 | 2 768.00 | 403 116.00 | 405 883.00 |
BZ Autres créances | 483 454.00 | | 483 454.00 | 483 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 834.00 | 2 768.00 | 1 004 066.00 | 1 006 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 731.00 | 59 862.00 | 1 023 869.00 | 1 083 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 148 358.00 | | |
DG Autres réserves | 141 570.00 | | | 141 570.00 |
DH Report à nouveau | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 103.00 | 13 212.00 | | 22 103.00 |
DL TOTAL (I) | 273 673.00 | 271 570.00 | | 273 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 387.00 | 286 089.00 | | 384 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 024.00 | 279 894.00 | | 335 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 712.00 | 161 985.00 | | 115 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 925.00 | 249 590.00 | | 218 925.00 |
EA Autres dettes | 6 387.00 | 12 628.00 | | 6 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 786.00 | 35 800.00 | | 24 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 196.00 | 746 093.00 | | 750 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 869.00 | 1 017 663.00 | | 1 023 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 553.00 | 642 910.00 | | 687 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 669.00 | 142 494.00 | | 278 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 821.00 | | 112 821.00 | 112 821.00 |
FG Production vendue services | 1 215 889.00 | | 1 215 889.00 | 1 215 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 710.00 | | 1 328 710.00 | 1 328 710.00 |
FM Production stockée | | | -10 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 768.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 305.00 | 13 427.00 | | 14 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 042.00 | 12 256.00 | | 7 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 042.00 | 12 256.00 | | 7 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 042.00 | -12 256.00 | | -7 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 370.00 | 1 508 528.00 | | 1 342 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 267.00 | 1 495 316.00 | | 1 320 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 103.00 | 13 212.00 | | 22 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 450.00 | 9 798.00 | | 2 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 009.00 | | 18 888.00 | 58 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | 5 315.00 | 3 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 625.00 | | 13 574.00 | 51 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 454.00 | 3 640.00 | | 53 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 563.00 | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 071.00 | 3 077.00 | | 50 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 768.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 712.00 | 115 712.00 | | 115 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 409.00 | 70 409.00 | | 70 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 405 883.00 | 405 883.00 | | 405 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VC Groupe et associés | 469 964.00 | 469 964.00 | | 469 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 257.00 | 281 257.00 | | 281 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 183.00 | 40 486.00 | 62 697.00 | 103 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VP Divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 891.00 | 905 891.00 | | 905 891.00 |
VW T.V.A. | 73 892.00 | 73 892.00 | | 73 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 250.00 | 687 553.00 | 62 697.00 | 750 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 596.00 | 8 637.00 | | 8 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 134.00 | 98 381.00 | | 103 134.00 |
ST Autres comptes | 123 692.00 | 149 029.00 | | 123 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 094.00 | 54 977.00 | | 52 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 441.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 389.00 | 29 955.00 | | 9 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 597.00 | 2 943.00 | | 5 597.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 034.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 296.00 | 3 146.00 | | 3 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 892.00 | 11 783.00 | | 11 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 690.00 | 275 270.00 | | 256 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 935.00 | 164 292.00 | | 119 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 907.00 | 340 319.00 | | 293 907.00 |