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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AN Terrains | 39 795.00 | 12 577.00 | 27 218.00 | 39 795.00 |
AP Constructions | 601 444.00 | 282 539.00 | 318 905.00 | 601 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 465.00 | 136 062.00 | 18 403.00 | 154 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450.00 | 2 970.00 | 480.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 295.00 | 438 289.00 | 365 006.00 | 803 295.00 |
BT Marchandises | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 792.00 | 10 083.00 | 1 709.00 | 11 792.00 |
BZ Autres créances | 36 307.00 | | 36 307.00 | 36 307.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 612.00 | 10 083.00 | 50 529.00 | 60 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 907.00 | 448 373.00 | 415 535.00 | 863 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 366.00 | 19 370.00 | | 2 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 523.00 | -17 004.00 | | -79 523.00 |
DL TOTAL (I) | 219 843.00 | 299 366.00 | | 219 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 322.00 | 131 151.00 | | 125 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 359.00 | 5 855.00 | | 9 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 472.00 | 44 612.00 | | 44 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 019.00 | 17 751.00 | | 14 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 538.00 | | |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 5 568.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 692.00 | 213 372.00 | | 195 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 535.00 | 512 738.00 | | 415 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 006.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 722.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 398.00 | 7 197.00 | | 1 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398.00 | 52 197.00 | | 1 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 731.00 | 6 980.00 | | 2 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 357.00 | 27 220.00 | | 4 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 088.00 | 34 199.00 | | 7 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 689.00 | 17 998.00 | | -5 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 343.00 | 225 864.00 | | 81 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 866.00 | 242 869.00 | | 160 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 523.00 | -17 004.00 | | -79 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 768.00 | | | 820 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 627.00 | | | 816 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 500.00 | 50 906.00 | 13 116.00 | 400 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 359.00 | 50 906.00 | 13 116.00 | 396 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 244.00 | 125 244.00 | | 125 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 497.00 | 48 497.00 | | 48 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 333.00 | 186 333.00 | | 186 333.00 |