| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 795.00 | 14 953.00 | 24 842.00 | 39 795.00 |
AP Constructions | 601 444.00 | 320 866.00 | 280 579.00 | 601 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 382.00 | 136 014.00 | 8 368.00 | 144 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450.00 | 3 340.00 | 110.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 071.00 | 475 173.00 | 313 898.00 | 789 071.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BZ Autres créances | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CF Disponibilités | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 865.00 | | 42 865.00 | 42 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 936.00 | 475 173.00 | 356 763.00 | 831 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 157.00 | 2 366.00 | | -77 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 351.00 | -79 523.00 | | -21 351.00 |
DL TOTAL (I) | 198 492.00 | 219 843.00 | | 198 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 897.00 | 125 322.00 | | 100 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 359.00 | 9 359.00 | | 10 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 170.00 | 44 472.00 | | 15 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 845.00 | 14 019.00 | | 7 845.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 2 520.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 271.00 | 195 692.00 | | 158 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 763.00 | 415 535.00 | | 356 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 912.00 | 186 333.00 | | 147 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 283.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 875.00 | |
GE Autres charges | | | 10 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 531.00 | 1 398.00 | | 25 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 711.00 | 1 398.00 | | 29 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 2 731.00 | | 1 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 233.00 | 4 357.00 | | 5 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 093.00 | 7 088.00 | | 7 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 618.00 | -5 689.00 | | 22 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 996.00 | 81 343.00 | | 134 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 347.00 | 160 866.00 | | 156 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 351.00 | -79 523.00 | | -21 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 295.00 | | | 803 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 154.00 | | | 799 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 289.00 | 45 875.00 | 8 991.00 | 438 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 148.00 | 45 875.00 | 4 850.00 | 434 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 380.00 | 82 380.00 | | 82 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
VP Divers | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 912.00 | 147 912.00 | | 147 912.00 |