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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 795.00 | 17 330.00 | 22 465.00 | 39 795.00 |
AP Constructions | 601 444.00 | 359 192.00 | 242 253.00 | 601 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 382.00 | 140 606.00 | 3 776.00 | 144 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 071.00 | 520 578.00 | 268 493.00 | 789 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BZ Autres créances | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CF Disponibilités | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 994.00 | 520 578.00 | 294 417.00 | 814 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 508.00 | -77 157.00 | | -98 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 363.00 | -21 351.00 | | -24 363.00 |
DL TOTAL (I) | 174 129.00 | 198 492.00 | | 174 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 634.00 | 100 897.00 | | 89 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 651.00 | 10 359.00 | | 7 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 309.00 | 15 170.00 | | 8 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 677.00 | 7 845.00 | | 14 677.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 288.00 | 158 271.00 | | 120 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 417.00 | 356 763.00 | | 294 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 638.00 | 147 912.00 | | 38 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 167.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 405.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574.00 | 25 531.00 | | 2 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 285.00 | 4 180.00 | | 7 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 859.00 | 29 711.00 | | 9 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 860.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 859.00 | 22 618.00 | | 9 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 304.00 | 134 995.00 | | 76 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 667.00 | 156 347.00 | | 100 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 363.00 | -21 351.00 | | -24 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 071.00 | | | 789 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 071.00 | | | 789 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 173.00 | 45 405.00 | 520 578.00 | 475 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 173.00 | 45 405.00 | 520 578.00 | 475 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 000.00 | 15 001.00 | 73 999.00 | 89 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VP Divers | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |