| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 656.00 | 3 566.00 | 10 090.00 | 13 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 784.00 | 73 530.00 | 4 254.00 | 77 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 247.00 | 80 940.00 | 26 307.00 | 107 247.00 |
BT Marchandises | 98 662.00 | 72 936.00 | 25 726.00 | 98 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 818.00 | | 2 185 818.00 | 2 185 818.00 |
BZ Autres créances | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 912 894.00 | | 912 894.00 | 912 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 201.00 | 72 936.00 | 3 157 265.00 | 3 230 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 449.00 | 153 876.00 | 3 183 572.00 | 3 337 449.00 |
CU Autres participations | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 050.00 | 106 050.00 | | 106 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
DG Autres réserves | 674 420.00 | 483 228.00 | | 674 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 219.00 | 191 193.00 | | 360 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 294.00 | 791 075.00 | | 1 151 294.00 |
DP Provisions pour risques | 95 165.00 | 54 900.00 | | 95 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 165.00 | 54 900.00 | | 95 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 402.00 | 1 388 613.00 | | 1 556 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 977.00 | 262 900.00 | | 374 977.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 113.00 | 1 651 513.00 | | 1 937 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 572.00 | 2 497 488.00 | | 3 183 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 113.00 | 1 651 513.00 | | 1 937 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 693 637.00 | 1 694 001.00 | 4 387 639.00 | 2 693 637.00 |
FG Production vendue services | 175 376.00 | 308 810.00 | 484 186.00 | 175 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 014.00 | 2 002 811.00 | 4 871 825.00 | 2 869 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 951 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 160 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 487.00 | 26 065.00 | | 24 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 4.00 | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 777.00 | 4.00 | | 51 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 007.00 | 2.00 | | 10 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 771.00 | 2.00 | | 41 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 431.00 | 97 128.00 | | 187 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 384.00 | 3 346 492.00 | | 5 003 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 165.00 | 3 155 300.00 | | 4 643 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 219.00 | 191 193.00 | | 360 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 077.00 | 138.00 | | 7 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 402.00 | 1 556 402.00 | | 1 556 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 510.00 | 124 510.00 | | 124 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 376.00 | 154 376.00 | | 154 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 303.00 | 90 303.00 | | 90 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 818.00 | | | 2 185 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 263.00 | 2 218 487.00 | 6 776.00 | 2 225 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 113.00 | 1 937 113.00 | | 1 937 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 477.00 | 8 443.00 | | 8 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 557.00 | 21 439.00 | | 21 557.00 |
ST Autres comptes | 146 153.00 | 161 639.00 | | 146 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 901.00 | 73 477.00 | | 62 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 157 818.00 | 184 872.00 | | 157 818.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 445.00 | 101 176.00 | | 95 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 530.00 | 6 570.00 | | 11 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 007.00 | 15 013.00 | | 20 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 212 190.00 | 598 140.00 | | 1 212 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 650 959.00 | 392 680.00 | | 650 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 873.00 | 542 603.00 | | 483 873.00 |