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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 600.00 | 56 715.00 | 7 885.00 | 64 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 267.00 | 74 515.00 | 19 752.00 | 94 267.00 |
BT Marchandises | 77 662.00 | 77 662.00 | | 77 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 931.00 | 5 130.00 | 1 535 800.00 | 1 540 931.00 |
BZ Autres créances | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CF Disponibilités | 1 263 203.00 | | 1 263 203.00 | 1 263 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 790.00 | 82 793.00 | 2 820 997.00 | 2 903 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 057.00 | 157 308.00 | 2 840 749.00 | 2 998 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
CU Autres participations | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 050.00 | 106 050.00 | | 106 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
DG Autres réserves | 898 402.00 | 1 245 554.00 | | 898 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 166.00 | 52 848.00 | | 283 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 223.00 | 1 415 057.00 | | 1 298 223.00 |
DP Provisions pour risques | 91 818.00 | 71 704.00 | | 91 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 818.00 | 71 704.00 | | 91 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 369.00 | 506 285.00 | | 921 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 418.00 | 259 598.00 | | 517 418.00 |
EA Autres dettes | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 708.00 | 765 884.00 | | 1 450 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 749.00 | 2 252 644.00 | | 2 840 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 708.00 | 765 884.00 | | 1 450 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 361 227.00 | 2 184 807.00 | 4 546 034.00 | 2 361 227.00 |
FG Production vendue services | 167 483.00 | 116 401.00 | 283 884.00 | 167 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 710.00 | 2 301 208.00 | 4 829 918.00 | 2 528 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 947 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 191 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 228.00 | 31 179.00 | | 46 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 137.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 137.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -134.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 788.00 | 31 070.00 | | 111 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 891.00 | 2 741 362.00 | | 4 947 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 725.00 | 2 688 514.00 | | 4 664 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 166.00 | 52 848.00 | | 283 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 371.00 | | 210 088.00 | 88 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 11 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 192.00 | 94 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 192.00 | 79 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 914.00 | | 9 918.00 | 73 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 696.00 | | 200 170.00 | 11 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 298.00 | 4 410.00 | 4 192.00 | 74 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 538.00 | 4 410.00 | 4 192.00 | 71 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 704.00 | 91 818.00 | 71 704.00 | 71 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 662.00 | | | 77 662.00 |
6T Sur comptes clients | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 497.00 | 91 818.00 | 71 704.00 | 154 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 818.00 | 71 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 369.00 | 921 369.00 | | 921 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 964.00 | 158 964.00 | | 158 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 138.00 | 153 138.00 | | 153 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 372.00 | 82 372.00 | | 82 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 970.00 | 1 534 970.00 | | 1 534 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 603.00 | 1 556 963.00 | 12 640.00 | 1 569 603.00 |
VW T.V.A. | 108 149.00 | 108 149.00 | | 108 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 708.00 | 1 450 708.00 | | 1 450 708.00 |