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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 146.00 | 7 992.00 | 8 154.00 | 16 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 784.00 | 77 726.00 | 58.00 | 77 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 311.00 | 89 562.00 | 19 749.00 | 109 311.00 |
BT Marchandises | 98 662.00 | 83 010.00 | 15 653.00 | 98 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428 179.00 | | 2 428 179.00 | 2 428 179.00 |
BZ Autres créances | 87 922.00 | | 87 922.00 | 87 922.00 |
CF Disponibilités | 1 623 609.00 | | 1 623 609.00 | 1 623 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 892.00 | 83 010.00 | 4 173 882.00 | 4 256 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 203.00 | 172 572.00 | 4 193 631.00 | 4 366 203.00 |
CU Autres participations | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 050.00 | 106 050.00 | | 106 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
DG Autres réserves | 1 034 639.00 | 674 420.00 | | 1 034 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 673.00 | 360 219.00 | | 214 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 967.00 | 1 151 294.00 | | 1 365 967.00 |
DP Provisions pour risques | 102 579.00 | 95 165.00 | | 102 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 579.00 | 95 165.00 | | 102 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 897.00 | 1 556 402.00 | | 2 237 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 738.00 | 374 977.00 | | 483 738.00 |
EA Autres dettes | | 1 971.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 450.00 | 3 763.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 085.00 | 1 937 113.00 | | 2 725 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 631.00 | 3 183 572.00 | | 4 193 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 085.00 | 1 937 113.00 | | 2 725 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283 549.00 | 1 791 917.00 | 4 075 466.00 | 2 283 549.00 |
FG Production vendue services | 142 511.00 | 210 478.00 | 352 989.00 | 142 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 059.00 | 2 002 395.00 | 4 428 454.00 | 2 426 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 973 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 884.00 | 24 487.00 | | 29 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 163.00 | 498.00 | | 5 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163.00 | 51 777.00 | | 5 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 10 007.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 159.00 | 41 771.00 | | 5 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 656.00 | 187 431.00 | | 108 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 267.00 | 5 003 384.00 | | 4 559 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 594.00 | 4 643 165.00 | | 4 344 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 673.00 | 360 219.00 | | 214 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 247.00 | | 8 806.00 | 107 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 742.00 | 11 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 742.00 | 109 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 440.00 | | 2 490.00 | 91 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 964.00 | | 6 316.00 | 11 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 940.00 | 8 622.00 | | 80 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 096.00 | 8 622.00 | | 77 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 165.00 | 102 579.00 | 95 165.00 | 95 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 936.00 | 10 073.00 | | 72 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 936.00 | 10 073.00 | | 72 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 101.00 | 112 652.00 | 95 165.00 | 168 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 652.00 | 95 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 897.00 | 2 237 897.00 | | 2 237 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 905.00 | 119 905.00 | | 119 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 695.00 | 153 695.00 | | 153 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 179.00 | | | 2 428 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 359.00 | | | 81 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 971.00 | 2 534 621.00 | 6 350.00 | 2 540 971.00 |
VW T.V.A. | 210 137.00 | 210 137.00 | | 210 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 085.00 | 2 725 085.00 | | 2 725 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 533.00 | 8 477.00 | | 8 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 966.00 | 21 557.00 | | 21 966.00 |
ST Autres comptes | 140 996.00 | 146 153.00 | | 140 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 406.00 | 62 901.00 | | 64 406.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 488.00 | 13 564.00 | | 6 488.00 |
YT Sous‐traitance | 165 454.00 | 157 818.00 | | 165 454.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 736.00 | 95 445.00 | | 45 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 059.00 | 11 530.00 | | 9 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 592.00 | 20 007.00 | | 17 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 077 881.00 | 1 212 190.00 | | 1 077 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 617 108.00 | 650 959.00 | | 617 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 558.00 | 483 873.00 | | 438 558.00 |