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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 237.00 | 30 717.00 | 10 520.00 | 41 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 308.00 | 99 600.00 | 112 709.00 | 212 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 059.00 | 37 716.00 | 28 343.00 | 66 059.00 |
BZ Autres créances | 350 926.00 | 161 229.00 | 189 697.00 | 350 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
CF Disponibilités | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 654.00 | 198 945.00 | 335 709.00 | 534 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 962.00 | 298 544.00 | 448 418.00 | 746 962.00 |
CU Autres participations | 160 092.00 | 66 640.00 | 93 452.00 | 160 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 171 644.00 | | | 171 644.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
DL TOTAL (I) | 223 066.00 | | | 223 066.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
EA Autres dettes | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 352.00 | | | 175 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 418.00 | | | 448 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 352.00 | | | 175 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 669.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 549.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 77 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 117.00 | | | -26 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 167.00 | | | 298 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 148.00 | | | 289 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 311.00 | 20 000.00 | 62 311.00 | 92 311.00 |
6T Sur comptes clients | 314 714.00 | | 115 769.00 | 314 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 714.00 | | 115 769.00 | 314 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 736.00 | 71 736.00 | | 71 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 680.00 | 417 944.00 | 8 736.00 | 428 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 352.00 | 175 352.00 | | 175 352.00 |