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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 469.00 | 35 096.00 | 7 372.00 | 42 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 798.00 | 67 541.00 | 138 258.00 | 205 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
BZ Autres créances | 252 719.00 | 90 493.00 | 162 226.00 | 252 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 263 758.00 | | 263 758.00 | 263 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 592.00 | 90 493.00 | 523 099.00 | 613 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 390.00 | 158 034.00 | 661 357.00 | 819 390.00 |
CU Autres participations | 158 845.00 | 30 202.00 | 128 643.00 | 158 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 285 021.00 | 248 676.00 | | 285 021.00 |
DH Report à nouveau | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 695.00 | 66 351.00 | | 109 695.00 |
DL TOTAL (I) | 437 143.00 | 357 448.00 | | 437 143.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 768.00 | 20 000.00 | | 30 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 564.00 | 60 420.00 | | 47 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 140.00 | 25 479.00 | | 35 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 081.00 | 50 415.00 | | 104 081.00 |
EA Autres dettes | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 446.00 | 140 895.00 | | 193 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 357.00 | 518 343.00 | | 661 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 039.00 | | 390 039.00 | 390 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 039.00 | | 390 039.00 | 390 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 768.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 140.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 536.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 387.00 | 8 500.00 | | 27 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 010.00 | 50.00 | | 10 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 010.00 | 50.00 | | 10 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 377.00 | 8 450.00 | | 17 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 783.00 | 34 116.00 | | 76 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 953.00 | 282 321.00 | | 455 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 259.00 | 215 970.00 | | 346 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 695.00 | 66 351.00 | | 109 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 998.00 | | | 205 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 161 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 205 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 287.00 | | | 161 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 140.00 | 1 199.00 | | 36 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 898.00 | 1 199.00 | | 33 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 768.00 | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 989.00 | | 17 496.00 | 107 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 391.00 | | 17 696.00 | 138 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 391.00 | 10 768.00 | 17 696.00 | 158 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 768.00 | 17 496.00 | |
UG ‐ Financières | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 553.00 | 68 553.00 | | 68 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
VB T. V. A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VC Groupe et associés | 246 478.00 | 246 478.00 | | 246 478.00 |
VI Groupe et associés | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 042.00 | 315 800.00 | 2 242.00 | 318 042.00 |
VW T.V.A. | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 446.00 | 193 446.00 | | 193 446.00 |