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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 237.00 | 31 670.00 | 9 568.00 | 41 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 767.00 | 64 314.00 | 140 453.00 | 204 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 346 367.00 | 107 989.00 | 238 378.00 | 346 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 76 946.00 | | 76 946.00 | 76 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 348.00 | 107 989.00 | 357 359.00 | 465 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 115.00 | 172 303.00 | 497 812.00 | 670 115.00 |
CU Autres participations | 159 045.00 | 30 402.00 | 128 643.00 | 159 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 171 644.00 | | | 171 644.00 |
DH Report à nouveau | 498.00 | | | 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 032.00 | | | 107 032.00 |
DL TOTAL (I) | 321 097.00 | | | 321 097.00 |
DP Provisions pour risques | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
EA Autres dettes | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 391.00 | | | 146 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 812.00 | | | 497 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 391.00 | | | 146 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 245.00 | | 106 245.00 | 106 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 245.00 | | 106 245.00 | 106 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 038.00 | |
GE Autres charges | | | 7 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 275.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 873.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 028.00 | | | 338 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 996.00 | | | 230 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 032.00 | | | 107 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 10 324.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 945.00 | 22 038.00 | 112 994.00 | 198 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 945.00 | 32 362.00 | 142 994.00 | 248 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 459.00 | 348 217.00 | 2 242.00 | 350 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 391.00 | 146 391.00 | | 146 391.00 |