| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 939.00 | | 242 939.00 | 242 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 761.00 | 32 884.00 | 3 877.00 | 36 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 369.00 | 183 657.00 | 13 712.00 | 197 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 779.00 | 391 271.00 | 151 508.00 | 542 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 892.00 | 35 150.00 | 107 742.00 | 142 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 164.00 | 650 961.00 | 528 203.00 | 1 179 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 653.00 | | 158 653.00 | 158 653.00 |
BN En cours de production de biens | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 568.00 | 8 664.00 | 884 903.00 | 893 568.00 |
BZ Autres créances | 119 940.00 | | 119 940.00 | 119 940.00 |
CF Disponibilités | 551 060.00 | | 551 060.00 | 551 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 644.00 | 8 664.00 | 1 764 980.00 | 1 773 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 808.00 | 659 626.00 | 2 293 183.00 | 2 952 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 042.00 | | | 108 042.00 |
CU Autres participations | 16 124.00 | 8 000.00 | 8 124.00 | 16 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 000.00 | 965 000.00 | | 1 015 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 216.00 | 5 235.00 | | 6 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 356.00 | 50 981.00 | | -3 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 859.00 | 1 571 216.00 | | 1 567 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 371.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 190.00 | 281 899.00 | | 322 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 205.00 | 457 394.00 | | 395 205.00 |
EA Autres dettes | 7 562.00 | 15 925.00 | | 7 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 323.00 | 755 590.00 | | 725 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 183.00 | 2 326 806.00 | | 2 293 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 323.00 | 755 590.00 | | 725 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 371.00 | | 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 335 116.00 | 79 195.00 | 4 414 310.00 | 4 335 116.00 |
FG Production vendue services | 51 598.00 | | 51 598.00 | 51 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 386 714.00 | 79 195.00 | 4 465 909.00 | 4 386 714.00 |
FM Production stockée | | | 4 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 585 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 35 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 443.00 | 86 402.00 | | 89 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | 525.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 180.00 | 9 699.00 | | 24 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 180.00 | 9 699.00 | | 24 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 777.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 378.00 | 777.00 | | 6 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 802.00 | 8 922.00 | | 17 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 656.00 | 4 992 953.00 | | 4 639 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 012.00 | 4 941 972.00 | | 4 643 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 356.00 | 50 981.00 | | -3 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 373.00 | 23 334.00 | | 150 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 798.00 | | 132 741.00 | 1 070 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 374.00 | 1 179 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 811.00 | 279 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 563.00 | 740 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 512.00 | | 1 000.00 | 287 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 462.00 | | 54 249.00 | 701 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 824.00 | | 77 492.00 | 81 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 761.00 | 68 217.00 | 18 167.00 | 557 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 297.00 | 4 399.00 | 8 811.00 | 37 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 464.00 | 63 818.00 | 9 355.00 | 520 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 059.00 | 1 666.00 | 26 061.00 | 33 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 059.00 | 12 816.00 | 26 061.00 | 65 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 059.00 | 12 816.00 | 26 061.00 | 65 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 666.00 | 26 061.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 190.00 | 322 190.00 | | 322 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 901.00 | 174 901.00 | | 174 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 248.00 | 167 248.00 | | 167 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 892.00 | 142 892.00 | | 142 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 883 186.00 | | | 883 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VB T. V. A. | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 324.00 | | | 62 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 022.00 | 1 181 022.00 | | 1 181 022.00 |
VW T.V.A. | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 323.00 | 725 323.00 | | 725 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 447.00 | | | 121 447.00 |
ST Autres comptes | 606 965.00 | | | 606 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 115.00 | | | 156 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 675.00 | | | 63 675.00 |
YT Sous‐traitance | 483 115.00 | | | 483 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815 328.00 | | | 815 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 493.00 | | | 480 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 370 008.00 | | | 1 370 008.00 |