| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 939.00 | | 242 939.00 | 242 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 761.00 | 36 259.00 | 1 503.00 | 37 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 369.00 | 194 188.00 | 40 181.00 | 234 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 830.00 | 439 528.00 | 121 302.00 | 560 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 100.00 | 37 000.00 | 106 100.00 | 143 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 235 124.00 | 714 974.00 | 520 149.00 | 1 235 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 924.00 | | 157 924.00 | 157 924.00 |
BN En cours de production de biens | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 175.00 | 11 803.00 | 823 372.00 | 835 175.00 |
BZ Autres créances | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
CF Disponibilités | 715 257.00 | | 715 257.00 | 715 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 543.00 | | 42 543.00 | 42 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 963.00 | 11 803.00 | 1 851 160.00 | 1 862 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 087.00 | 726 778.00 | 2 371 310.00 | 3 098 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
CU Autres participations | 16 124.00 | 8 000.00 | 8 124.00 | 16 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 859.00 | 6 216.00 | | 2 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 896.00 | -3 356.00 | | 92 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 756.00 | 1 567 859.00 | | 1 660 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 366.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 127.00 | 322 190.00 | | 340 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 580.00 | 395 205.00 | | 363 580.00 |
EA Autres dettes | 6 410.00 | 7 562.00 | | 6 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 554.00 | 725 323.00 | | 710 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 310.00 | 2 293 183.00 | | 2 371 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 554.00 | 725 323.00 | | 710 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 366.00 | | 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 167 350.00 | 114 847.00 | 4 282 197.00 | 4 167 350.00 |
FG Production vendue services | 47 674.00 | | 47 674.00 | 47 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215 024.00 | 114 847.00 | 4 329 872.00 | 4 215 024.00 |
FM Production stockée | | | -6 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 410 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 257.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 757.00 | | | 85 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | 305.00 | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 24 180.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 170.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 6 378.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 979.00 | 17 802.00 | | 1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 196.00 | 4 639 656.00 | | 4 436 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 300.00 | 4 643 012.00 | | 4 343 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 896.00 | -3 356.00 | | 92 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 164.00 | 1 000.00 | 57 736.00 | 1 179 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 592.00 | 159 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 776.00 | 1 235 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 795 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 700.00 | | 1 000.00 | 279 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 148.00 | | 55 236.00 | 740 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 316.00 | 1 000.00 | 1 500.00 | 159 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 811.00 | 62 347.00 | 184.00 | 607 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 884.00 | 3 375.00 | | 32 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 927.00 | 58 973.00 | 184.00 | 574 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 664.00 | 3 257.00 | 118.00 | 8 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 814.00 | 5 107.00 | 118.00 | 51 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 814.00 | 5 107.00 | 118.00 | 51 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 257.00 | 118.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 127.00 | 340 127.00 | | 340 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 331.00 | 159 331.00 | | 159 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 434.00 | 153 434.00 | | 153 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 100.00 | 143 100.00 | | 143 100.00 |
UX Autres créances clients | 818 363.00 | | | 818 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 889.00 | 1 112 889.00 | | 1 112 889.00 |
VW T.V.A. | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 554.00 | 710 554.00 | | 710 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 950.00 | 56 415.00 | | 45 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 246.00 | 121 447.00 | | 99 246.00 |
ST Autres comptes | 482 239.00 | 606 965.00 | | 482 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 590.00 | 156 115.00 | | 157 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 409.00 | 63 675.00 | | 34 409.00 |
YT Sous‐traitance | 665 396.00 | 483 115.00 | | 665 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 764.00 | 2 365.00 | | 25 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 996.00 | 35 073.00 | | 32 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 946.00 | 91 488.00 | | 78 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 780 576.00 | 815 328.00 | | 780 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 003.00 | 480 493.00 | | 471 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 430 236.00 | 1 370 008.00 | | 1 430 236.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |