| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 939.00 | | 242 939.00 | 242 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 356.00 | 38 351.00 | 4 005.00 | 42 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 901.00 | 208 936.00 | 55 965.00 | 264 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 817.00 | 469 429.00 | 79 388.00 | 548 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 643.00 | 716 716.00 | 396 927.00 | 1 113 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 976.00 | | 151 976.00 | 151 976.00 |
BN En cours de production de biens | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 403.00 | 14 300.00 | 793 103.00 | 807 403.00 |
BZ Autres créances | 110 480.00 | | 110 480.00 | 110 480.00 |
CF Disponibilités | 898 157.00 | | 898 157.00 | 898 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 194.00 | 14 300.00 | 2 005 894.00 | 2 020 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 837.00 | 731 016.00 | 2 402 821.00 | 3 133 837.00 |
CU Autres participations | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 572.00 | 1 015 000.00 | | 1 033 572.00 |
DH Report à nouveau | 5 756.00 | 2 859.00 | | 5 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 550.00 | 92 896.00 | | 105 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 878.00 | 1 660 756.00 | | 1 694 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 437.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 297.00 | 340 127.00 | | 285 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 953.00 | 363 580.00 | | 411 953.00 |
EA Autres dettes | 10 423.00 | 6 410.00 | | 10 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 943.00 | 710 554.00 | | 707 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 821.00 | 2 371 310.00 | | 2 402 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 943.00 | 710 554.00 | | 707 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 437.00 | | 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 114 933.00 | 56 413.00 | 4 171 346.00 | 4 114 933.00 |
FG Production vendue services | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 149.00 | 56 413.00 | 4 222 562.00 | 4 166 149.00 |
FM Production stockée | | | 10 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 282.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 923.00 | 85 757.00 | | 76 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | 410.00 | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 139.00 | 2 500.00 | | 43 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 139.00 | 2 500.00 | | 43 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 825.00 | 521.00 | | 14 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 314.00 | 1 979.00 | | 28 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 624.00 | 11 913.00 | | 18 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 021.00 | 4 436 196.00 | | 4 429 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 470.00 | 4 343 300.00 | | 4 323 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 550.00 | 92 896.00 | | 105 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 053.00 | 53 861.00 | | 40 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 124.00 | | 41 506.00 | 1 235 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 982.00 | | 14 630.00 | 145 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 982.00 | 17 005.00 | 1 113 643.00 | 145 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 005.00 | 813 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 700.00 | | 4 595.00 | 280 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 199.00 | | 35 524.00 | 795 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 224.00 | | 1 387.00 | 159 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 974.00 | 56 922.00 | 10 180.00 | 669 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 259.00 | 2 093.00 | | 36 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 716.00 | 54 829.00 | 10 181.00 | 633 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 803.00 | 4 282.00 | 1 785.00 | 11 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 803.00 | 4 282.00 | 46 785.00 | 56 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 803.00 | 4 282.00 | 46 785.00 | 56 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 282.00 | 1 785.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 297.00 | 285 297.00 | | 285 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 854.00 | 195 854.00 | | 195 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 074.00 | 148 074.00 | | 148 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
UX Autres créances clients | 789 736.00 | 789 736.00 | | 789 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VB T. V. A. | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 535.00 | 951 535.00 | | 951 535.00 |
VW T.V.A. | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 943.00 | 707 943.00 | | 707 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 022.00 | 45 950.00 | | 53 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 065.00 | 99 246.00 | | 52 065.00 |
ST Autres comptes | 468 999.00 | 482 239.00 | | 468 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 615.00 | 157 590.00 | | 161 615.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 691.00 | 34 409.00 | | 46 691.00 |
YT Sous‐traitance | 614 218.00 | 665 396.00 | | 614 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 553.00 | 25 764.00 | | 13 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 323.00 | 32 996.00 | | 32 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 345.00 | 78 946.00 | | 85 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 777 945.00 | 780 576.00 | | 777 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 518.00 | 471 003.00 | | 434 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 310 449.00 | 1 430 236.00 | | 1 310 449.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |