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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 208.00 | 124 640.00 | 16 567.00 | 141 208.00 |
040 Immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 068.00 | 124 974.00 | 25 094.00 | 150 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
072 Créances – Autres | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
084 Disponibilités | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 639.00 | | 136 639.00 | 136 639.00 |
110 Total général Actif | 286 707.00 | 124 974.00 | 161 733.00 | 286 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 888.00 | 104 755.00 | | 137 888.00 |
230 Autres produits | 441.00 | 293.00 | | 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 329.00 | 105 049.00 | | 138 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 165.00 | 39 665.00 | | 40 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 193.00 | -1 935.00 | | 1 193.00 |
242 Autres charges externes. | 27 179.00 | 25 664.00 | | 27 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 1 717.00 | | 2 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 144.00 | 34 464.00 | | 33 144.00 |
252 Charges sociales | 12 138.00 | 12 433.00 | | 12 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 753.00 | 4 124.00 | | 3 753.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 815.00 | 116 134.00 | | 119 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 514.00 | -11 085.00 | | 18 514.00 |
280 Produits financiers | 2 098.00 | 2 485.00 | | 2 098.00 |
294 Charges financières | 471.00 | 409.00 | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 268.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 141.00 | -9 276.00 | | 20 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 061.00 | | | 150 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |