| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 813.00 | 124 451.00 | 16 362.00 | 140 813.00 |
040 Immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 695.00 | 124 785.00 | 24 910.00 | 149 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 964.00 | 565.00 | 16 399.00 | 16 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 207.00 | 1 667.00 | 36 540.00 | 38 207.00 |
072 Créances – Autres | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112 037.00 | | 112 037.00 | 112 037.00 |
084 Disponibilités | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 182.00 | 2 232.00 | 171 949.00 | 174 182.00 |
110 Total général Actif | 323 877.00 | 127 017.00 | 196 860.00 | 323 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 545.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 986.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 958.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 869.00 | 157 981.00 | | 196 869.00 |
230 Autres produits | 124.00 | 79.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 994.00 | 158 059.00 | | 196 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 147.00 | 41 534.00 | | 49 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 388.00 | -2 618.00 | | -1 388.00 |
242 Autres charges externes. | 34 855.00 | 31 948.00 | | 34 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | 1 936.00 | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 696.00 | 34 568.00 | | 34 696.00 |
252 Charges sociales | 12 252.00 | 12 573.00 | | 12 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 497.00 | 3 655.00 | | 4 497.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 232.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 942.00 | 125 831.00 | | 135 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 051.00 | 32 228.00 | | 61 051.00 |
280 Produits financiers | 2 060.00 | 1 770.00 | | 2 060.00 |
294 Charges financières | 398.00 | 427.00 | | 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 962.00 | 3 921.00 | | 11 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 751.00 | 29 650.00 | | 50 751.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 546.00 | | | 546.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 737.00 | | | 141 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |