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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 208.00 | 120 887.00 | 20 320.00 | 141 208.00 |
040 Immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 061.00 | 121 221.00 | 28 840.00 | 150 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
072 Créances – Autres | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 503.00 | | 130 503.00 | 130 503.00 |
110 Total général Actif | 280 564.00 | 121 221.00 | 159 343.00 | 280 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 755.00 | 105 904.00 | | 104 755.00 |
230 Autres produits | 293.00 | 4.00 | | 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 049.00 | 105 908.00 | | 105 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 665.00 | 39 004.00 | | 39 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 935.00 | 17.00 | | -1 935.00 |
242 Autres charges externes. | 25 664.00 | 26 608.00 | | 25 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | 1 898.00 | | 1 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 464.00 | 34 723.00 | | 34 464.00 |
252 Charges sociales | 12 433.00 | 13 460.00 | | 12 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 124.00 | 6 288.00 | | 4 124.00 |
262 Autres charges | | 38.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 134.00 | 122 035.00 | | 116 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 085.00 | -16 127.00 | | -11 085.00 |
280 Produits financiers | 2 485.00 | 5 238.00 | | 2 485.00 |
290 Produits exceptionnels | | 268.00 | | |
294 Charges financières | 409.00 | 534.00 | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 276.00 | -11 155.00 | | -9 276.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 451.00 | | | 154 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |