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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 97.00 | 28.00 | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 861.00 | 18 135.00 | 4 726.00 | 22 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 377.00 | 46 603.00 | 2 774.00 | 49 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 113.00 | 64 835.00 | 9 278.00 | 74 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
CF Disponibilités | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 550.00 | | 155 550.00 | 155 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 663.00 | 64 835.00 | 164 829.00 | 229 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 606 926.00 | 702 637.00 | | 606 926.00 |
230 Autres produits | 3 563.00 | 5 104.00 | | 3 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 489.00 | 707 741.00 | | 610 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 367 098.00 | 399 786.00 | | 367 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 926.00 | -33 631.00 | | -3 926.00 |
242 Autres charges externes. | 68 621.00 | 65 010.00 | | 68 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 500.00 | 9 017.00 | | 8 500.00 |
252 Charges sociales | 66 121.00 | 81 918.00 | | 66 121.00 |
262 Autres charges | 1 266.00 | 550.00 | | 1 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 645 120.00 | 686 533.00 | | 645 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 631.00 | 21 207.00 | | -34 631.00 |
280 Produits financiers | | 102.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 5 036.00 | | |
294 Charges financières | 272.00 | 300.00 | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 1 096.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 570.00 | 24 949.00 | | -36 570.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 25 208.00 | 30 259.00 | | 25 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 570.00 | 24 949.00 | | -36 570.00 |
DL TOTAL (I) | 22 176.00 | 88 746.00 | | 22 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 186.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 175.00 | 2 400.00 | | 6 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 272.00 | 53 111.00 | | 85 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 015.00 | 35 789.00 | | 21 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 652.00 | 91 487.00 | | 142 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 829.00 | 180 233.00 | | 164 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 297.00 | | | 76 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 467.00 | 5 676.00 | 2 309.00 | 61 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 97.00 | 1 234.00 | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 233.00 | 5 579.00 | 1 074.00 | 60 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 272.00 | 85 272.00 | | 85 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 092.00 | 73 342.00 | 1 750.00 | 75 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 477.00 | 136 477.00 | | 136 477.00 |