| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 400.00 | 23 228.00 | 3 172.00 | 26 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 919.00 | 38 622.00 | 3 296.00 | 41 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 444.00 | 61 975.00 | 6 469.00 | 68 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 676.00 | | 80 676.00 | 80 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 726.00 | | 58 726.00 | 58 726.00 |
BZ Autres créances | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 450.00 | | 172 450.00 | 172 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 894.00 | 61 975.00 | 178 919.00 | 240 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 490.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 049.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | -15 655.00 | 1.00 | | -15 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 245.00 | -15 656.00 | | 32 245.00 |
DL TOTAL (I) | 50 129.00 | 17 883.00 | | 50 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 351.00 | 2 412.00 | | 8 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 182.00 | 33 916.00 | | 42 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 047.00 | 32 239.00 | | 58 047.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 790.00 | 74 690.00 | | 128 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 919.00 | 92 573.00 | | 178 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 790.00 | | | 128 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 376.00 | | 925 376.00 | 925 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 376.00 | | 925 376.00 | 925 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 829.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 961.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464.00 | | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 844.00 | 625 052.00 | | 927 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 598.00 | 640 708.00 | | 895 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 245.00 | -15 656.00 | | 32 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516.00 | 68 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | 68 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 661.00 | 2 829.00 | 516.00 | 59 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 536.00 | 2 829.00 | 516.00 | 59 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
UX Autres créances clients | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VC Groupe et associés | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 773.00 | 91 773.00 | | 91 773.00 |
VW T.V.A. | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 790.00 | 128 790.00 | | 128 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
ST Autres comptes | 38 124.00 | | | 38 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
YT Sous‐traitance | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 629.00 | | | 124 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 579.00 | | | 130 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 278.00 | | | 83 278.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |