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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 917.00 | 21 380.00 | 5 537.00 | 26 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 919.00 | 38 157.00 | 3 762.00 | 41 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 961.00 | 59 662.00 | 9 299.00 | 68 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 846.00 | | 49 846.00 | 49 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
BZ Autres créances | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 274.00 | | 83 274.00 | 83 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 235.00 | 59 662.00 | 92 573.00 | 152 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -11 362.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 656.00 | 46 843.00 | | -15 656.00 |
DL TOTAL (I) | 17 883.00 | 69 019.00 | | 17 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412.00 | 267.00 | | 2 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 623.00 | 4 460.00 | | 5 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 916.00 | 53 515.00 | | 33 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 239.00 | 41 471.00 | | 32 239.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 690.00 | 99 713.00 | | 74 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 573.00 | 168 733.00 | | 92 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 622 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 622 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 3 248.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 2 186.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | 1 062.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 052.00 | 693 563.00 | | 625 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 708.00 | 646 719.00 | | 640 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 656.00 | 46 843.00 | | -15 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 470.00 | | | 75 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 345.00 | | | 75 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 050.00 | 2 271.00 | 10 659.00 | 68 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 925.00 | 2 271.00 | 10 659.00 | 67 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VP Divers | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 090.00 | 69 090.00 | | 69 090.00 |