| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 207 795.00 | 2 277 269.00 | 2 930 526.00 | 5 207 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 263 473.00 | 6 217 222.00 | 46 252.00 | 6 263 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 140 628.00 | 8 559 456.00 | 9 581 172.00 | 18 140 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 844.00 | 1 779.00 | 852 064.00 | 853 844.00 |
BZ Autres créances | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 872.00 | 1 779.00 | 856 093.00 | 857 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 998 499.00 | 8 561 235.00 | 10 437 264.00 | 18 998 499.00 |
CU Autres participations | 6 578 929.00 | | 6 578 929.00 | 6 578 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 956.00 | 239 956.00 | | 239 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 771 105.00 | 1 771 105.00 | | 1 771 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
DH Report à nouveau | -807 932.00 | 43 285.00 | | -807 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924 960.00 | -851 217.00 | | -924 960.00 |
DK Provisions réglementées | 6 541.00 | 5 451.00 | | 6 541.00 |
DL TOTAL (I) | 302 164.00 | 1 227 124.00 | | 302 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 731.00 | 6 443.00 | | 4 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 066.00 | 400.00 | | 562 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 076.00 | 45 664.00 | | 24 076.00 |
EA Autres dettes | 9 544 227.00 | 14 055 216.00 | | 9 544 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 135 100.00 | 14 107 723.00 | | 10 135 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 437 264.00 | 15 334 847.00 | | 10 437 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 135 100.00 | 14 107 723.00 | | 10 135 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 726 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 292 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -924 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 846.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 090.00 | 4 795.00 | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 871.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 328.00 | | | 58 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 552.00 | 939 752.00 | | 992 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 512.00 | 1 790 969.00 | | 1 917 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -924 960.00 | -851 217.00 | | -924 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 140 628.00 | | | 18 140 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 604 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 140 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 207 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 328 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 207 795.00 | | | 5 207 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 328 439.00 | | | 6 328 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 604 394.00 | | | 6 604 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 228 507.00 | 53 679.00 | | 6 228 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 228 507.00 | 53 679.00 | | 6 228 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 451.00 | 1 090.00 | | 5 451.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 075 269.00 | 1 292 000.00 | 90 000.00 | 1 075 269.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 075 269.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077 048.00 | 1 292 000.00 | 90 000.00 | 1 077 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 048.00 | 1 292 000.00 | 90 000.00 | 1 077 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 292 000.00 | 90 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 066.00 | 562 066.00 | | 562 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 851 716.00 | | | 851 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 6 916 952.00 | | | 6 916 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VI Groupe et associés | 9 543 474.00 | 9 543 474.00 | | 9 543 474.00 |
VP Divers | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 227.00 | 853 938.00 | 290.00 | 854 227.00 |
VW T.V.A. | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 135 100.00 | 10 135 100.00 | | 10 135 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | 1 301.00 | | 1 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | 982.00 | | 90.00 |
ST Autres comptes | 1 842.00 | 1 175.00 | | 1 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 467.00 | 400.00 | | 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 683.00 | 10 381.00 | | 6 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 270.00 | 11 682.00 | | 8 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 310.00 | 134 215.00 | | 145 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199.00 | 207.00 | | 199.00 |
ZE Dividendes | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 400.00 | 2 557.00 | | 2 400.00 |