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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 084.00 | | 382 084.00 | 382 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 102.00 | 835 102.00 | | 835 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 845 250.00 | 6 105 983.00 | 1 739 266.00 | 7 845 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 657.00 | | 740 657.00 | 740 657.00 |
BZ Autres créances | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
CF Disponibilités | 898 609.00 | | 898 609.00 | 898 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 376.00 | | 1 705 376.00 | 1 705 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 550 627.00 | 6 105 983.00 | 3 444 643.00 | 9 550 627.00 |
CU Autres participations | 6 593 937.00 | 5 261 929.00 | 1 332 008.00 | 6 593 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 774.00 | 427 774.00 | | 427 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 771 104.00 | 1 771 104.00 | | 1 771 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
DH Report à nouveau | -7 800 705.00 | -7 882 821.00 | | -7 800 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 694.00 | 82 115.00 | | 103 694.00 |
DL TOTAL (I) | -5 474 137.00 | -5 577 832.00 | | -5 474 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 101.00 | 751 769.00 | | 711 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 503.00 | 30 076.00 | | 28 503.00 |
EA Autres dettes | 8 179 175.00 | 8 189 274.00 | | 8 179 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 918 780.00 | 8 971 119.00 | | 8 918 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 643.00 | 3 393 287.00 | | 3 444 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 648.00 | 76 926.00 | | 306 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 693.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 012.00 | | | 132 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 998.00 | | | 121 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 998.00 | 4 294.00 | | 121 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 013.00 | -4 294.00 | | 10 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 195.00 | 92 211.00 | | 231 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 500.00 | 10 096.00 | | 127 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 694.00 | 82 115.00 | | 103 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 491 164.00 | | | 8 491 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 619 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 913.00 | 7 845 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 998.00 | 382 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 914.00 | 844 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 082.00 | | | 504 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 969.00 | | | 1 367 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 619 111.00 | | | 6 619 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 969.00 | | 523 914.00 | 1 367 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 969.00 | | 523 914.00 | 1 367 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 262 218.00 | | 289.00 | 5 262 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 262 218.00 | | 289.00 | 5 262 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 101.00 | 38 437.00 | 283 227.00 | 711 101.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 740 657.00 | 22 672.00 | 717 985.00 | 740 657.00 |
VC Groupe et associés | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
VI Groupe et associés | 8 179 175.00 | 250 383.00 | 3 338 439.00 | 8 179 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 767.00 | 88 782.00 | 717 985.00 | 806 767.00 |
VW T.V.A. | 16 625.00 | 5 949.00 | 4 495.00 | 16 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 918 780.00 | 306 648.00 | 3 626 161.00 | 8 918 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 490.00 | 4 472.00 | | 4 490.00 |
ST Autres comptes | 1 452.00 | 1 187.00 | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 440.00 | 18 109.00 | | 45 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 725.00 | 1 164.00 | | 1 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 943.00 | 5 659.00 | | 5 943.00 |