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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 829 459.00 | 3 325 377.00 | 504 082.00 | 3 829 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 671 539.00 | 4 671 515.00 | 23.00 | 4 671 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 152 632.00 | 11 670 351.00 | 3 482 280.00 | 15 152 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 253.00 | | 728 253.00 | 728 253.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 161.00 | | 733 161.00 | 733 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 885 794.00 | 11 670 351.00 | 4 215 442.00 | 15 885 794.00 |
CU Autres participations | 6 578 929.00 | 3 625 929.00 | 2 953 000.00 | 6 578 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 955.00 | 239 955.00 | | 239 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 771 104.00 | 1 771 104.00 | | 1 771 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
DH Report à nouveau | -1 197 453.00 | -441 449.00 | | -1 197 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 491 828.00 | -756 004.00 | | -5 491 828.00 |
DL TOTAL (I) | -4 654 226.00 | 837 601.00 | | -4 654 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 558.00 | 101 670.00 | | 203 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 830.00 | 3 555.00 | | 11 830.00 |
EA Autres dettes | 8 654 281.00 | 8 764 463.00 | | 8 654 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 869 669.00 | 8 869 689.00 | | 8 869 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 442.00 | 9 707 291.00 | | 4 215 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 926.00 | 8 778 231.00 | | 76 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 454 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 018 108.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -920 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 625 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 840 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 540 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 540 000.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -3 815.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 906.00 | 727 429.00 | | 650 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 906.00 | 723 613.00 | | 650 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650 840.00 | -183 613.00 | | -650 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 542.00 | 1 075 818.00 | | 1 105 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 597 371.00 | 1 831 822.00 | | 6 597 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 491 828.00 | -756 004.00 | | -5 491 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 444 731.00 | | | 16 444 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 604 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292 099.00 | 15 152 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650 906.00 | 3 829 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641 192.00 | 4 719 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480 365.00 | | | 4 480 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 360 261.00 | | | 5 360 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 604 103.00 | | | 6 604 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 359 387.00 | 851.00 | 641 192.00 | 5 359 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 359 387.00 | 851.00 | 641 192.00 | 5 359 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 958 269.00 | 2 018 108.00 | 651 000.00 | 1 958 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 958 269.00 | 5 644 037.00 | 651 000.00 | 1 958 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 958 269.00 | 5 644 037.00 | 651 000.00 | 1 958 269.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 325 088.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 412 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 558.00 | 203 558.00 | | 203 558.00 |
UX Autres créances clients | 728 253.00 | 728 253.00 | | 728 253.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 159 178.00 | 159 178.00 | | 159 178.00 |
VI Groupe et associés | 8 654 281.00 | 8 654 281.00 | | 8 654 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 393.00 | 728 393.00 | | 728 393.00 |
VW T.V.A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 869 669.00 | 8 869 669.00 | | 8 869 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -538.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298.00 | 2 048.00 | | 298.00 |
ST Autres comptes | 220.00 | -496.00 | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 128.00 | 5 472.00 | | 6 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 128.00 | 4 934.00 | | 6 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 895.00 | 106 655.00 | | 90 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 37.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518.00 | 1 552.00 | | 518.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |