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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 169.00 | 502.00 | 4 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 013.00 | 109 696.00 | 32 317.00 | 142 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 683.00 | 113 865.00 | 34 818.00 | 148 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 618.00 | | 474 618.00 | 474 618.00 |
BZ Autres créances | 48 610.00 | | 48 610.00 | 48 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 407.00 | | 320 407.00 | 320 407.00 |
CF Disponibilités | 298 605.00 | | 298 605.00 | 298 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 142.00 | | 1 155 142.00 | 1 155 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 825.00 | 113 865.00 | 1 189 961.00 | 1 303 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
DH Report à nouveau | 6 496.00 | 18 941.00 | | 6 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 426.00 | 407 556.00 | | 664 426.00 |
DL TOTAL (I) | 751 252.00 | 506 827.00 | | 751 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 483.00 | 8 586.00 | | 56 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 445.00 | 57 312.00 | | 67 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 482.00 | 258 679.00 | | 292 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
EA Autres dettes | 15 892.00 | 34 821.00 | | 15 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 708.00 | 359 399.00 | | 438 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 961.00 | 866 226.00 | | 1 189 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 708.00 | 359 399.00 | | 438 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 032 821.00 | 140 660.00 | 2 173 481.00 | 2 032 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 821.00 | 140 660.00 | 2 173 481.00 | 2 032 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 390.00 | |
GE Autres charges | | | 7 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 068.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 591.00 | 3 863.00 | | 28 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 450.00 | 107 532.00 | | 112 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601.00 | 116.00 | | 1 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 829.00 | 4 340.00 | | 3 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 829.00 | 4 340.00 | | 3 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 228.00 | -4 224.00 | | -2 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 118.00 | 184 437.00 | | 314 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 591.00 | 1 797 665.00 | | 2 216 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 165.00 | 1 390 110.00 | | 1 552 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 426.00 | 407 556.00 | | 664 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 239.00 | | 25 655.00 | 132 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 211.00 | 148 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 211.00 | 142 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 988.00 | | 683.00 | 3 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 251.00 | | 24 972.00 | 126 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 685.00 | 18 390.00 | 9 211.00 | 104 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 927.00 | 242.00 | | 3 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 758.00 | 18 148.00 | 9 211.00 | 100 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 445.00 | 67 445.00 | | 67 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 128.00 | 114 128.00 | | 114 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 474 618.00 | | | 474 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
VI Groupe et associés | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 113.00 | 535 113.00 | 2 000.00 | 537 113.00 |
VW T.V.A. | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 708.00 | 438 708.00 | | 438 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 636.00 | 5 873.00 | | 7 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 653.00 | 4 495.00 | | 5 653.00 |
ST Autres comptes | 275 311.00 | 265 633.00 | | 275 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 574.00 | 18 935.00 | | 44 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | 3 600.00 | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 840.00 | 3 519.00 | | 6 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 476.00 | 9 392.00 | | 14 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 564.00 | 333 432.00 | | 406 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 403.00 | 60 190.00 | | 60 403.00 |
ZE Dividendes | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 538.00 | 292 663.00 | | 334 538.00 |