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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 447.00 | 14 681.00 | 5 766.00 | 20 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 510.00 | 148 519.00 | 40 991.00 | 189 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 221.00 | 163 200.00 | 53 021.00 | 216 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 892.00 | | 656 892.00 | 656 892.00 |
BZ Autres créances | 123 244.00 | | 123 244.00 | 123 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 069.00 | 4 176.00 | 10 893.00 | 15 069.00 |
CF Disponibilités | 696 047.00 | | 696 047.00 | 696 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 493.00 | 4 176.00 | 1 508 317.00 | 1 512 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 713.00 | 167 376.00 | 1 561 338.00 | 1 728 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 568 438.00 | 554 169.00 | | 568 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 660.00 | 764 269.00 | | 617 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 498.00 | 1 397 838.00 | | 1 265 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 2 146.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 904.00 | 63 976.00 | | 62 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 842.00 | 211 386.00 | | 215 842.00 |
EA Autres dettes | 17 066.00 | 35 443.00 | | 17 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 839.00 | 312 951.00 | | 295 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 338.00 | 1 710 789.00 | | 1 561 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 839.00 | 312 951.00 | | 295 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 257.00 | | 5 582.00 | 211 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 216 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 618.00 | 20 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 065.00 | | 3 000.00 | 18 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 020.00 | | 2 490.00 | 187 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 173.00 | | 92.00 | 6 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 393.00 | 35 425.00 | 618.00 | 128 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 635.00 | 5 663.00 | 618.00 | 9 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 757.00 | 29 762.00 | | 118 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 997.00 | | 821.00 | 4 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 997.00 | | 821.00 | 4 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 997.00 | | 821.00 | 4 997.00 |
UG ‐ Financières | | | 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 951.00 | 58 951.00 | | 58 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
UX Autres créances clients | 656 892.00 | 656 892.00 | | 656 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 469.00 | 63 469.00 | | 63 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 641.00 | 801 377.00 | 6 264.00 | 807 641.00 |
VW T.V.A. | 125 476.00 | 125 476.00 | | 125 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 839.00 | 295 839.00 | | 295 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |