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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 865.00 | 6 368.00 | 13 497.00 | 19 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 017.00 | 95 812.00 | 81 205.00 | 177 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 976.00 | 102 180.00 | 100 796.00 | 202 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 654 910.00 | 12 000.00 | 642 910.00 | 654 910.00 |
BZ Autres créances | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 411.00 | | 226 411.00 | 226 411.00 |
CF Disponibilités | 174 664.00 | | 174 664.00 | 174 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 524.00 | 12 000.00 | 1 113 524.00 | 1 125 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 500.00 | 114 180.00 | 1 214 320.00 | 1 328 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 7 330.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 852.00 | 6 496.00 | | 1 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 117.00 | 664 426.00 | | 789 117.00 |
DL TOTAL (I) | 870 369.00 | 751 252.00 | | 870 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 681.00 | 56 483.00 | | 10 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 632.00 | 67 445.00 | | 50 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 548.00 | 292 482.00 | | 262 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 407.00 | | |
EA Autres dettes | 20 090.00 | 15 892.00 | | 20 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 951.00 | 438 708.00 | | 343 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 320.00 | 1 189 961.00 | | 1 214 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 951.00 | 438 708.00 | | 343 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 468 515.00 | | 2 468 515.00 | 2 468 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 515.00 | | 2 468 515.00 | 2 468 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 871.00 | 28 591.00 | | 32 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 161.00 | 112 450.00 | | 104 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 875.00 | 1 601.00 | | 5 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 648.00 | 1 601.00 | | 8 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 596.00 | 3 829.00 | | 7 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 318.00 | 3 829.00 | | 11 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 671.00 | -2 228.00 | | -2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 113.00 | 314 118.00 | | 376 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 863.00 | 2 216 591.00 | | 2 513 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 746.00 | 1 552 165.00 | | 1 724 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 117.00 | 664 426.00 | | 789 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 683.00 | | 92 300.00 | 148 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 008.00 | 202 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 008.00 | 177 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | 15 195.00 | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 013.00 | | 73 012.00 | 142 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 4 094.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 865.00 | 22 601.00 | 34 285.00 | 113 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | 2 200.00 | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 696.00 | 20 401.00 | 34 285.00 | 109 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
UX Autres créances clients | 640 510.00 | | | 640 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VI Groupe et associés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 543.00 | 724 449.00 | 6 094.00 | 730 543.00 |
VW T.V.A. | 138 748.00 | 138 748.00 | | 138 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 951.00 | 343 951.00 | | 343 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 150.00 | 7 636.00 | | 8 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 517.00 | 5 653.00 | | 8 517.00 |
ST Autres comptes | 313 596.00 | 275 311.00 | | 313 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 962.00 | 44 574.00 | | 53 962.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 043.00 | 6 840.00 | | 9 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 193.00 | 14 476.00 | | 17 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 134.00 | 406 564.00 | | 460 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 921.00 | 60 403.00 | | 59 921.00 |
ZE Dividendes | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 074.00 | 334 538.00 | | 376 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |