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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 044.00 | 736.00 | 1 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | 4 681.00 | 4 519.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 848.00 | 4 723.00 | 125.00 | 4 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 771.00 | 97 000.00 | 97 771.00 | 194 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 209.00 | 112 588.00 | 144 621.00 | 257 209.00 |
BN En cours de production de biens | 682 623.00 | 166 500.00 | 516 123.00 | 682 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 191.00 | 15 000.00 | 195 191.00 | 210 191.00 |
BZ Autres créances | 171 317.00 | 71 523.00 | 99 794.00 | 171 317.00 |
CF Disponibilités | 90 789.00 | | 90 789.00 | 90 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 575.00 | 253 023.00 | 902 551.00 | 1 155 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 783.00 | 365 611.00 | 1 047 172.00 | 1 412 783.00 |
CU Autres participations | 46 610.00 | 5 140.00 | 41 470.00 | 46 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 262.00 | 3 390.00 | | 4 262.00 |
DH Report à nouveau | 188 935.00 | 188 741.00 | | 188 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599.00 | 1 066.00 | | 1 599.00 |
DL TOTAL (I) | 237 419.00 | 235 820.00 | | 237 419.00 |
DP Provisions pour risques | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 470.00 | 287 165.00 | | 127 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 367.00 | 72 173.00 | | 65 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 981.00 | 70 002.00 | | 84 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 861.00 | 60 288.00 | | 65 861.00 |
EA Autres dettes | 238 733.00 | 227 971.00 | | 238 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 202.00 | 203 202.00 | | 203 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 614.00 | 920 802.00 | | 785 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 172.00 | 1 180 761.00 | | 1 047 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
FG Production vendue services | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
FM Production stockée | | | -10 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | -101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GE Autres charges | | | 5 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 689.00 | | | -3 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 455.00 | 98 131.00 | | 70 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 856.00 | 97 065.00 | | 68 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599.00 | 1 066.00 | | 1 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
6T Sur comptes clients | 86 523.00 | | | 86 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 023.00 | | | 253 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 023.00 | | | 253 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 981.00 | 84 981.00 | | 84 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 733.00 | 238 733.00 | | 238 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 202.00 | 203 202.00 | | 203 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 933.00 | 382 162.00 | 194 771.00 | 576 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 614.00 | 701 186.00 | 84 428.00 | 785 614.00 |